Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Apollo Enhanced Corporate Bond - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Security Kapitalanlage AG
ISIN

KVG
10,640 EUR
-0,010 EUR-0,09 %
Geld
10,640 EUR
Brief
11,200 EUR
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Fondsvolumen
179,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.12.2025
Ausschüttend
0,200 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,200 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,270 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Apollo Enhanced Corporate Bond - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Apollo High Yield Bond ESG - T EUR ACC
Fonds · WKN A0MTJ6 · ISIN AT0000496179
8,67 %
LIN.EU.FINCO 26/31
Anleihe · WKN A4EM4E · ISIN XS3260287894
1,11 %
JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4D908 · ISIN XS3040320908
1,01 %
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)
Anleihe · WKN A3LEHF · ISIN XS2589820294
0,87 %
REP.E+P C.M. 25/35 144A
Anleihe · WKN A4EGZA · ISIN US76026AAC18
0,83 %
Stora Enso Oyj DL-Notes 2006(06/36) Reg.S
Anleihe · WKN A1GRTQ · ISIN USX8662DAW75
0,83 %
OSB GROUP PLC LS-FLR MED.-T. NTS 2023(27/28)
Anleihe · WKN A3LMWR · ISIN XS2642668821
0,82 %
Intel Corp. DL-Notes 2020(20/40)
Anleihe · WKN A28VBJ · ISIN US458140BL39
0,82 %
E.ON Intl Finance B.V. DL-Notes 2008(08/38) Reg.S
Anleihe · WKN A0TULK · ISIN USN3033QAU69
0,79 %
Aptiv PLC/Aptiv Glob.Fin.DAC EO-Notes 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LZZA · ISIN XS2839195877
0,77 %
Summe:16,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Apollo Enhanced Corporate Bond - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Apollo Enhanced Corporate Bond - A EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung hoher laufender Erträge an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einerRatingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate,erworben. Hierbei wird ein Portfolio angestrebt, dessen investierte Emittenten im gewichteten Durchschnitt eine geringere umsatzgewichtete CO2-Intensitätaufweisen als ein breiter globaler Unternehmensanleihenmarkt und entsprechend nachhaltigen Kriterien auf Basis sozialer, ökologischer und ethischerKriterien ausgewählt werden. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmenvon Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteilan Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monatenaufweisen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, wenn derenVeranlagungsschwerpunkte in Forderungswertpapieren liegen. Derivative Instrumente sind zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken bis zu 10 v.H. desFondsvermögens zulässig, spekulative Derivate werden aber im Rahmen der Anlagepolitik derzeit nicht eingesetzt. Die Vermögensgegenstände werdenentsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt. Der Fonds wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung ('SFDR') als 'Artikel-8-Fonds'eingestuft, d.h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Obwohl der Fonds nicht auf nachhaltige Investitionen abzielt, verpflichtet ersich, einen Mindestanteil ...

Stammdaten zu Apollo Enhanced Corporate Bond - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Martin Seitinger, Stefan Donnerer ...
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
  • Fondsvolumen
    179,15 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Apollo Enhanced Corporate Bond - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,38 %
3 Monate
4,64 %
1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
3,55 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
-3,45 %
3 Jahre
-3,45 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,65
3 Monate
10,69
1 Jahr
10,84
3 Jahre
10,84
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,49
3 Monate
10,37
1 Jahr
10,37
3 Jahre
9,05
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,57
3 Monate
10,55
1 Jahr
10,62
3 Jahre
10,16
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,38 %4,64 %2,94 %3,55 %
Maximaler Verlust-1,04 %-2,99 %-3,45 %-3,45 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %69,44 %
Höchstkurs (in EUR)10,6510,6910,8410,84
Tiefstkurs (in EUR)10,4910,3710,379,05
Durchschnittspreis (in EUR)10,5710,5510,6210,16

Performance-Kennzahlen zu Apollo Enhanced Corporate Bond - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,95 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
+3,84 %
3 Jahre
+20,37 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+1,06 %
3 Jahre
+8,86 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,47 %
2025
+5,37 %
2024
+5,75 %
2023
+10,65 %
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+1,05 %
4 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,52 %
2 Jahre
+5,88 %
3 Jahre
+12,24 %
4 Jahre
+18,79 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,95 %-0,28 %+3,84 %+20,37 %
Relativer Return+0,05 %+0,21 %+1,06 %+8,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,05 %+0,07 %+0,09 %+0,24 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,47 %+5,37 %+5,75 %+10,65 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,86 %+0,90 %+1,05 %+0,97 %
Excess Return+2,52 %+5,88 %+12,24 %+18,79 %