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Apollo Corporate Bond - A EUR DIS

WKN: A3DJCD
A3DJCD

ISIN: AT0000A2X0T5
AT0000A2X0T5

Emittent: Security Kapitalanlage AG

WKN: A3DJCD
A3DJCD

Emittent: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A2X0T5
AT0000A2X0T5

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

9,890 EUR

+0,020 EUR+0,20 %

Geld

9,890 EUR

Brief

10,410 EUR

Fondsvolumen

164,43 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

0,77 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.12.2022 Ausschüttend	0,270 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Apollo Corporate Bond - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - T EUR ACC Fonds · WKN A0MTJ6 · ISIN AT0000496179	9,21 %
Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKSU · ISIN XS2641794081	1,13 %
KINROSS GOLD 23/33 144A Anleihe · WKN A3LKL6 · ISIN US496902AR81	1,13 %
TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LHEU · ISIN XS2615584328	1,11 %
2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LJG6 · ISIN XS2631869232	0,97 %
OSB GROUP PLC LS-FLR MED.-T. NTS 2023(27/28) Anleihe · WKN A3LMWR · ISIN XS2642668821	0,92 %
EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LQV0 · ISIN XS2716891440	0,91 %
Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LG5V · ISIN XS2599156192	0,88 %
Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LREC · ISIN XS2720095970	0,87 %
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(32/32) Anleihe · WKN A383H8 · ISIN XS2802892054	0,85 %
Summe:	17,98 %

Stand: 17.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2X0T5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,77 %	nein	–
AT0000A23S61	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,37 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Apollo Corporate Bond - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Apollo Corporate Bond - A EUR DIS

Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Stammdaten zu Apollo Corporate Bond - A EUR DIS

KVG
Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
164,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,890 EUR +0,020 EUR · +0,20 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,20 %	9,890 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,410 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,520 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Apollo Corporate Bond - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,84 %
3 Monate
3,55 %
1 Jahr
4,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-2,79 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,00
3 Monate
10,00
1 Jahr
10,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,85
3 Monate
9,83
1 Jahr
9,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,92
3 Monate
9,91
1 Jahr
9,48
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,84 %	3,55 %	4,36 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,50 %	-1,50 %	-2,79 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,00	10,00	10,00	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,85	9,83	9,05	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,92	9,91	9,48	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Apollo Corporate Bond - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,30 %
3 Monate
–
1 Jahr
+7,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+2,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
+10,65 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,93 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,30 %	–	+7,75 %	–	–	–
Relativer Return	-0,45 %	+0,55 %	+2,10 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,45 %	+0,18 %	+0,17 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	+10,65 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,89 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+3,93 %	–	–	–	–	–