Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)
- WKN
- A3LEHF
- ISIN
- XS2589820294
- Emittent
- ProLogis International Funding II S.A.
- WKN
- A3LEHF
- Emittent
- ProLogis International Funding II S.A.
- ISIN
- XS2589820294
•
103,741 %
+0,152 %+0,15 %
Geld ·
103,702 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
104,145 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,116
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.02.2035
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 21.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.02.2035 |
| Nächster Zinstermin | 21.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,465 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,116 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.06.2026 |
| Berechnungskurs | 103,589 % |
| Kursdatum | 08.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,407 % |
| Duration | 7,289 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,001 % |
| Konvexität | 64,570 |
| Zinselastizität | 0,288 |
Stammdaten zu ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)
- EmittentProLogis International Funding II S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit21.02.2035
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum21.02.2023
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,02 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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