Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Apollo Enhanced Corporate Bond - A2 EUR DIS
- WKN
- A2N64S
- ISIN
- AT0000A23S61
• KVG
102.310,500 EUR
+37,990 EUR+0,04 %
Geld
102.310,500 EUR
Brief
107.681,810 EUR
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Fondsvolumen
175,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 2.000,000 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 2.000,000 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 150,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Apollo Enhanced Corporate Bond - A2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apollo High Yield Bond ESG - T EUR ACC Fonds · WKN A0MTJ6 · ISIN AT0000496179 | 9,38 % |
Lineage Europe Finco B.V. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4ELKL · ISIN XS3237166502 | 1,20 % |
JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D908 · ISIN XS3040320908 | 1,12 % |
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LEHF · ISIN XS2589820294 | 0,99 % |
OSB GROUP PLC LS-FLR MED.-T. NTS 2023(27/28) Anleihe · WKN A3LMWR · ISIN XS2642668821 | 0,92 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBSR · ISIN XS3080684551 | 0,92 % |
| REP.E+P C.M. 25/35 144A Anleihe · WKN A4EGZA · ISIN US76026AAC18 | 0,91 % |
Wessex Water Services Fin. PLC LS-Notes 2025(25/34) Anleihe · WKN A4D8L2 · ISIN XS3025173710 | 0,90 % |
Intel Corp. DL-Notes 2020(20/40) Anleihe · WKN A28VBJ · ISIN US458140BL39 | 0,89 % |
E.ON Intl Finance B.V. DL-Notes 2008(08/38) Reg.S Anleihe · WKN A0TULK · ISIN USN3033QAU69 | 0,88 % |
| Summe: | 18,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Apollo Enhanced Corporate Bond - A2 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Apollo Enhanced Corporate Bond - A2 EUR DIS
Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Stammdaten zu Apollo Enhanced Corporate Bond - A2 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMartin Seitinger, Stefan Donnerer, Joachim Waltl
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen175,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Apollo Enhanced Corporate Bond - A2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,87 % | 2,08 % | 2,74 % | 3,62 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,10 % | -3,08 % | -3,46 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102.341,00 | 104.095,00 | 104.095,00 | 104.095,00 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101.522,00 | 101.291,00 | 97.254,70 | 86.181,70 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102.034,00 | 102.413,00 | 101.069,00 | 95.625,80 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Apollo Enhanced Corporate Bond - A2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | +0,38 % | +6,04 % | +20,82 % | – | – |
| Relativer Return | +1,23 % | +1,29 % | +9,23 % | +10,95 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,23 % | +0,43 % | +0,74 % | +0,29 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,59 % | +5,86 % | +6,20 % | +11,11 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +1,32 % | +1,14 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,61 % | +8,19 % | +13,52 % | – | – | – |