Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Apollo New World ESG - EUR DIS
- WKN
- A2DW1L
- ISIN
- AT0000A1XFG6
• KVG
10,280 EUR
+0,010 EUR+0,10 %
Geld
10,280 EUR
Brief
10,820 EUR
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Fondsvolumen
369,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 0,250 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,225 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Apollo New World ESG - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
African Development Bank DL-FLR Notes 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3LT8T · ISIN US008281BF39 | 3,34 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S Anleihe · WKN A3LU3C · ISIN XS2770921315 | 3,16 % |
Peru EO-Bonds 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KY2V · ISIN XS2408608219 | 2,63 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07 | 2,34 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2018(48) Anleihe · WKN A1907M · ISIN US836205AZ74 | 2,09 % |
Marokko, Königreich EO-Notes 2025(35) Reg.S Anleihe · WKN A4D9HC · ISIN XS3041322051 | 2,07 % |
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KM1Q · ISIN XS2310118893 | 2,01 % |
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2023(28/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LRU4 · ISIN XS2730249997 | 1,94 % |
Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A3L706 · ISIN XS2975303483 | 1,82 % |
Georgien DL-Notes 2026(31) Reg.S Anleihe · WKN A4EPDF · ISIN XS3262542155 | 1,78 % |
| Summe: | 23,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Apollo New World ESG - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Apollo New World ESG - EUR DIS
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern.
Stammdaten zu Apollo New World ESG - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMartin Seitinger, Stefan Donnerer ...
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsvolumen369,13 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Apollo New World ESG - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,68 % | 2,04 % | 3,41 % | 3,26 % | 3,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,49 % | -5,53 % | -5,53 % | -17,89 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 77,78 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,31 | 10,31 | 10,41 | 10,41 | 10,54 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,18 | 10,09 | 9,57 | 8,72 | 8,42 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,26 | 10,18 | 10,10 | 9,67 | 9,65 | – |
Performance-Kennzahlen zu Apollo New World ESG - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,79 % | +1,38 % | +4,19 % | +23,39 % | +8,70 % | – |
| Relativer Return | -0,33 % | -0,68 % | +2,62 % | -9,24 % | -21,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,33 % | -0,23 % | +0,22 % | -0,27 % | -0,41 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,38 % | +4,42 % | +7,89 % | +7,66 % | -12,29 % | +0,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +1,32 % | +1,34 % | +0,95 % | +0,52 % | – |
| Excess Return | +2,14 % | +8,62 % | +14,55 % | +16,33 % | +10,42 % | – |