Apollo New World ESG - AST EUR DIS
- WKN
- A3C99W
- ISIN
- AT0000A2UX42
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 0,225 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,038 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Apollo New World ESG - AST EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S Anleihe · WKN A3LU3C · ISIN XS2770921315 | 3,51 % |
Peru EO-Bonds 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KY2V · ISIN XS2408608219 | 2,83 % |
African Development Bank DL-FLR Notes 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3LT8T · ISIN US008281BF39 | 2,81 % |
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KM1Q · ISIN XS2310118893 | 2,55 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07 | 2,34 % |
Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L0YS · ISIN XS2856800938 | 2,23 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ1 · ISIN XS2388561677 | 2,15 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2018(48) Anleihe · WKN A1907M · ISIN US836205AZ74 | 2,12 % |
Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A3L706 · ISIN XS2975303483 | 2,01 % |
Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33) Anleihe · WKN 547858 · ISIN US917288BA96 | 1,86 % |
| Summe: | 24,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,98 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,97 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Apollo New World ESG - AST EUR DIS
Fondsstrategie zu Apollo New World ESG - AST EUR DIS
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern.
Stammdaten zu Apollo New World ESG - AST EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,930 EUR -0,010 EUR · -0,10 % 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,10 % | 9,930 EUR 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,460 EUR 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,530 EUR 5,07 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Apollo New World ESG - AST EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,67 % | 5,40 % | 3,77 % | 4,28 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -3,73 % | -5,54 % | -8,35 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,95 | 9,95 | 10,19 | 10,19 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,83 | 9,55 | 9,55 | 8,45 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,90 | 9,83 | 9,92 | 9,35 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Apollo New World ESG - AST EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | +0,10 % | +4,68 % | +16,51 % | – | – |
| Relativer Return | +1,83 % | +4,80 % | +0,28 % | -11,04 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,83 % | +1,58 % | +0,02 % | -0,32 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,10 % | +7,91 % | +7,62 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +1,27 % | +0,90 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,55 % | +9,57 % | +12,33 % | – | – | – |