Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.12.2023 Ausschüttend | 0,038 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2SANG · ISIN XS2081543204 | 3,12 % |
C.A.B.E.I. 20/25 MTN REGS Anleihe · WKN A28WXY · ISIN XS2158595251 | 2,83 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ1 · ISIN XS2388561677 | 2,75 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D1 · ISIN XS2064786754 | 2,65 % |
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KM1Q · ISIN XS2310118893 | 2,55 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K4K2 · ISIN US836205BC70 | 2,47 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07 | 2,36 % |
Peru EO-Bonds 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KY2V · ISIN XS2408608219 | 2,22 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56 | 2,05 % |
Chile, Republik EO-Notes 2021(28/29) Anleihe · WKN A3KWJD · ISIN XS2388560604 | 2,02 % |
Summe: | 25,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,98 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,47 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,97 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzel- und nicht in indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln, welche jedoch im Rahmen der nachfolgenden Fondsbestimmungen beigemischt werden können. Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 5 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, sind aber im Rahmen der Anlagepolitik ausschließlich zur Absicherung geplant. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,600 EUR +0,030 EUR · +0,31 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |