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Applied Science Equity Fund - R EUR DIS

WKN: A3D1WN
A3D1WN

ISIN: DE000A3D1WN3
DE000A3D1WN3

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A3D1WN
A3D1WN

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A3D1WN3
DE000A3D1WN3

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

114,980 EUR

-0,160 EUR-0,14 %

Geld

114,980 EUR

Brief

120,730 EUR

Fondsvolumen

19,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Applied Science Equity Fund - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,35 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	6,25 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	6,11 %
MSCI Aktie · WKN A0M63R · ISIN US55354G1004	4,98 %
Moncler Aktie · WKN A1W66W · ISIN IT0004965148	4,73 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	4,65 %
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903	4,59 %
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34	4,28 %
Trex Co. Aktie · WKN 938716 · ISIN US89531P1057	3,98 %
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013	3,93 %
Summe:	49,85 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D1WN3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,10 %	nein	–
DE000A2P37C2	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	Monega	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Applied Science Equity Fund - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Applied Science Equity Fund - R EUR DIS

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Die Portfoliozusammenstellung erfolgt nach einer quantitativen Vorselektion auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und eines umfangreichen Analyseprozesses und Risikoanalyse. Unternehmen aus kontroversen Geschäftsfeldern oder Unternehmen, die kontroverse Geschäftspraktiken pflegen, werden ausgeschlossen.

Stammdaten zu Applied Science Equity Fund - R EUR DIS

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
BN & Partners Capital AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main

Fondsvolumen
19,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Oktober 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,980 EUR -0,160 EUR · -0,14 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,160 EUR · -0,14 %	114,980 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	120,730 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,750 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Applied Science Equity Fund - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,13 %
3 Monate
10,91 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,44 %
3 Monate
-4,44 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,13
3 Monate
118,13
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,88
3 Monate
112,88
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,59
3 Monate
115,56
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,13 %	10,91 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,44 %	-4,44 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	118,13	118,13	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,88	112,88	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	114,59	115,56	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Applied Science Equity Fund - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-5,07 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,04 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,67 %	-0,45 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,87 %	-5,07 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,87 %	-1,72 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,04 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–