Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

WKN A0M2JF

ISIN DE000A0M2JF6

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN A0M2JF

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN DE000A0M2JF6

heute, 10:47:24 •

62,022 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

62,022 EUR

(850 Stk.)

Brief

62,323 EUR

(850 Stk.)

Fondsvolumen

116,37 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383	3,39 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(25) Anleihe · WKN A2R7JZ · ISIN FR0013444148	3,24 %
Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2020(23) Anleihe · WKN A283HV · ISIN XS2240512124	2,84 %
Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A19YJS · ISIN XS1799614232	2,79 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239	2,73 %
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LCW5 · ISIN XS2576250448	2,56 %
IBERDROLA FINANZAS S.A. EO-EXCH.MED.-TERM BDS 2022(27) Anleihe · WKN A3LB0X · ISIN XS2557565830	2,38 %
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867	2,30 %
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K41A · ISIN XS2470870366	2,27 %
BNP PARIBAS 0% ELN CNV SNR 13/05/25 EUR Anleihe · WKN BP45V4 · ISIN FR0014008OH3	2,15 %
Summe:	26,65 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M2JF6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,08 %	HANSAINVEST	–
DE000A2AQ929	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,78 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A2PYPW4	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,30 %	nein	20,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Europa

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Wandelanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch Kurssicherungsmaßnahmen weitestgehend eliminiert. Aus der gezielten Investition in ausgewählte Convertibles mit einem sogenannten 'gemischten' Profil resultieren sehr attraktive Rendite-/Risikoeigenschaften. Die asymmetrischen Eigenschaften kombinieren ein wirksames Sicherheitsnetz des Bond Floors gegen übermäßige Wertverluste mit einer angemessenen Partizipation an den zugrunde liegenden Aktien.

Stammdaten zu Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Aramea Asset Management AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
116,37 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Mai 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	62,020 EUR +0,075 EUR · +0,12 % heute, 10:30:24 · 0 Stk.	+0,075 EUR · +0,12 %	62,020 EUR heute, 10:48:15 · 850 Stk.	62,300 EUR heute, 10:48:15 · 200 Stk.	0,280 EUR 0,45 %
KVG Echtzeit	–	62,080 EUR +0,050 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,08 %	62,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	63,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,860 EUR 2,91 %
Quotrix Echtzeit	4 Stk.	60,946 EUR -0,635 EUR · -1,03 % 03.11.2023, 17:16:13 · 4 Stk.	-0,635 EUR · -1,03 %	62,021 EUR heute, 10:33:01 · 807 Stk.	62,324 EUR heute, 10:33:01 · 803 Stk.	0,303 EUR 0,49 %
Hamburg Echtzeit	–	62,050 EUR +0,070 EUR · +0,11 % heute, 08:05:24 · 0 Stk.	+0,070 EUR · +0,11 %	62,010 EUR heute, 10:33:01 · 323 Stk.	62,340 EUR heute, 10:33:01 · 321 Stk.	0,330 EUR 0,53 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,18 %
3 Monate
3,76 %
1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
4,38 %
10 Jahre
4,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
-3,84 %
3 Jahre
-12,87 %
5 Jahre
-12,87 %
10 Jahre
-12,87 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
62,03
3 Monate
62,61
1 Jahr
63,36
3 Jahre
69,25
5 Jahre
69,25
10 Jahre
69,25

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
60,70
3 Monate
60,29
1 Jahr
60,29
3 Jahre
59,73
5 Jahre
58,28
10 Jahre
54,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
61,46
3 Monate
61,38
1 Jahr
61,99
3 Jahre
64,70
5 Jahre
64,07
10 Jahre
61,68

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,18 %	3,76 %	3,48 %	4,15 %	4,38 %	4,41 %
Maximaler Verlust	-0,20 %	-2,82 %	-3,84 %	-12,87 %	-12,87 %	-12,87 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	50,00 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	62,03	62,61	63,36	69,25	69,25	69,25
Tiefstkurs (in EUR)	60,70	60,29	60,29	59,73	58,28	54,47
Durchschnittspreis (in EUR)	61,46	61,38	61,99	64,70	64,07	61,68

Performance-Kennzahlen zu Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,11 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
+1,43 %
3 Jahre
-3,04 %
5 Jahre
+5,17 %
10 Jahre
+19,95 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
-5,53 %
10 Jahre
-17,65 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,16 %

Performance im Jahr: 2023
+3,13 %
2022
-11,03 %
2021
+4,07 %
2020
+4,75 %
2019
+8,39 %
2018
-3,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,55 %
2 Jahre
-0,70 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,92 %
2 Jahre
-6,15 %
3 Jahre
-1,68 %
4 Jahre
+2,90 %
5 Jahre
+6,28 %
10 Jahre
+17,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,11 %	+0,23 %	+1,43 %	-3,04 %	+5,17 %	+19,95 %
Relativer Return	-0,99 %	-2,06 %	-0,56 %	+0,34 %	-5,53 %	-17,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,99 %	-0,69 %	-0,05 %	+0,01 %	-0,09 %	-0,16 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,13 %	-11,03 %	+4,07 %	+4,75 %	+8,39 %	-3,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,55 %	-0,70 %	-0,14 %	+0,16 %	+0,28 %	+0,36 %
Excess Return	-1,92 %	-6,15 %	-1,68 %	+2,90 %	+6,28 %	+17,47 %

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Kosten und Erträge

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