Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383 | 3,39 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(25) Anleihe · WKN A2R7JZ · ISIN FR0013444148 | 3,24 % |
Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2020(23) Anleihe · WKN A283HV · ISIN XS2240512124 | 2,84 % |
Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A19YJS · ISIN XS1799614232 | 2,79 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239 | 2,73 % |
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LCW5 · ISIN XS2576250448 | 2,56 % |
IBERDROLA FINANZAS S.A. EO-EXCH.MED.-TERM BDS 2022(27) Anleihe · WKN A3LB0X · ISIN XS2557565830 | 2,38 % |
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867 | 2,30 % |
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K41A · ISIN XS2470870366 | 2,27 % |
BNP PARIBAS 0% ELN CNV SNR 13/05/25 EUR Anleihe · WKN BP45V4 · ISIN FR0014008OH3 | 2,15 % |
Summe: | 26,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,08 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,30 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Wandelanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch Kurssicherungsmaßnahmen weitestgehend eliminiert. Aus der gezielten Investition in ausgewählte Convertibles mit einem sogenannten 'gemischten' Profil resultieren sehr attraktive Rendite-/Risikoeigenschaften. Die asymmetrischen Eigenschaften kombinieren ein wirksames Sicherheitsnetz des Bond Floors gegen übermäßige Wertverluste mit einer angemessenen Partizipation an den zugrunde liegenden Aktien.