Aramea Balanced Convertible - I EUR DIS
- WKN
- A2AQ92
- ISIN
- DE000A2AQ929
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 0,400 EUR |
16.09.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.09.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aramea Balanced Convertible - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Snam S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2023(28) | 3,57 % |
| Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27) | 3,19 % |
| ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30) | 3,16 % |
| Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30) | 3,10 % |
| BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) | 3,01 % |
| Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29) | 2,83 % |
| ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27) | 2,79 % |
| VINCI S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2025(30) | 2,61 % |
| MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19/27 | 2,42 % |
| Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28) | 2,41 % |
| Summe: | 29,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Aramea Balanced Convertible - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Aramea Balanced Convertible - I EUR DIS
Das Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Darüber hinaus können auch derivative Instrumente und Techniken zur Anwendung gelangen. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Stammdaten zu Aramea Balanced Convertible - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAramea Asset Management AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL AG
- Fondsvolumen23,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aramea Balanced Convertible - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,64 % | 3,13 % | 4,38 % | 3,97 % | 4,12 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -1,00 % | -5,45 % | -5,45 % | -12,67 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,99 | 54,99 | 54,99 | 54,99 | 56,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,48 | 53,70 | 51,48 | 48,51 | 48,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 54,74 | 54,43 | 53,29 | 51,61 | 52,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu Aramea Balanced Convertible - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +1,43 % | +6,34 % | +10,70 % | +9,71 % | – |
| Relativer Return | -0,60 % | +0,16 % | +6,34 % | +5,76 % | +6,85 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,60 % | +0,05 % | +0,51 % | +0,16 % | +0,11 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,24 % | +1,99 % | +5,10 % | -10,76 % | +4,42 % | +4,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 % | +0,57 % | +0,52 % | +0,26 % | +0,52 % | – |
| Excess Return | +3,34 % | +4,86 % | +6,48 % | +4,49 % | +11,04 % | – |