abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - Z EUR DIS
- WKN
- A3DB5R
- ISIN
- LU2420539400
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2024 Ausschüttend | 0,172 EUR |
01.10.2023 Ausschüttend | 0,169 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,138 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - Z EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,68 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 8,11 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,71 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,76 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,93 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,56 % |
| POWER GRID CORP. IND.IR10 Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010 | 2,50 % |
| AL RAJHI BANK RS 10 Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113 | 2,24 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,21 % |
Southern Copper Aktie · WKN A0HG1Y · ISIN US84265V1052 | 2,11 % |
| Summe: | 40,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - Z EUR DIS
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - Z EUR DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenmarktländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Schwellenländer-Infrastruktur (Emerging Markets Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach) (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern notiert, eingetragen oder ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - Z EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 8,587 EUR +0,425 EUR · +5,20 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - Z EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,36 % | – | – | 18,06 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,99 % | – | – | -14,76 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | – | – | 27,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,16 | – | – | 8,74 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,29 | – | – | 7,29 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,77 | – | – | 8,08 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - Z EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,73 % | – | – | +5,23 % | – | – |
| Relativer Return | +0,04 % | – | – | -8,16 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,04 % | – | – | -0,24 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,56 % | +10,29 % | +3,06 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | +0,11 % | +0,06 % | – | – | – |
| Excess Return | – | +4,44 % | +3,51 % | – | – | – |