Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

WKN: A2QAC3
A2QAC3

ISIN: LU2215888517
LU2215888517

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2QAC3
A2QAC3

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU2215888517
LU2215888517

gestern, 08:00:00 • KVG

6,825 EUR

-0,005 EUR-0,07 %

Geld

6,825 EUR

Brief

6,825 EUR

Fondsvolumen

540,19 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,41 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A191B4 · ISIN US9128284R87	13,32 %
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28Y7W · ISIN US912828ZV59	4,76 %
ABERDEEN SICAV I CHINA ONSHORE BOND FUND - Z CNH ACC Fonds · WKN A2N7LQ · ISIN LU1881883547	3,73 %
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80	2,89 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088	2,71 %
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KVAR · ISIN US912810TA60	2,38 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(31) Anleihe · WKN A3LU72 · ISIN GB00BPSNBF73	2,28 %
United States of America DL-Notes 2014(44) Anleihe · WKN A1ZNDR · ISIN US912810RH32	1,89 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	1,78 %
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481	1,63 %
Summe:	37,37 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2215888517 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1760135597	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU1760135753	USD	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2240070511	EUR	Thesaurierend	–	0,26 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2549778616	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,45 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen oder staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den FTSE World Government Bond Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Der Fonds ist insoweit global, als seine Anlagen nicht auf eine bestimmte geografische Region oder geografischen Markt beschränkt sind. Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Bis zu 10% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Der Fonds weist zu jedem Zeitpunkt ein Exposure in Investment-Grade-Währungen von mindestens 80% auf. Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Anlage ein Rating von mindestens B- von S&P (oder das Äquivalent einer anderen Ratingagentur) aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Patrick ODonnell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
540,19 Mio. USD72,22 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. September 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,825 EUR -0,005 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,005 EUR · -0,07 %	6,825 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,825 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
7,47 %
3 Monate
6,66 %
1 Jahr
7,19 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-4,50 %
1 Jahr
-10,98 %
3 Jahre
-31,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,00
3 Monate
7,12
1 Jahr
7,42
3 Jahre
9,68
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,80
3 Monate
6,80
1 Jahr
6,61
3 Jahre
6,61
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,89
3 Monate
6,97
1 Jahr
6,99
3 Jahre
7,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,47 %	6,66 %	7,19 %	7,98 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,86 %	-4,50 %	-10,98 %	-31,72 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	33,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	7,00	7,12	7,42	9,68	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	6,80	6,80	6,61	6,61	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,89	6,97	6,99	7,88	–	–

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-2,91 %
1 Jahr
-6,94 %
3 Jahre
-28,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-4,87 %
3 Jahre
-19,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,55 %
2023
+0,12 %
2022
-21,06 %
2021
-10,08 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,49 %
2 Jahre
-0,81 %
3 Jahre
-1,28 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-10,76 %
2 Jahre
-13,94 %
3 Jahre
-27,32 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,47 %	-2,91 %	-6,94 %	-28,76 %	–	–
Relativer Return	-0,53 %	-0,56 %	-4,87 %	-19,31 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,53 %	-0,19 %	-0,42 %	-0,59 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,55 %	+0,12 %	-21,06 %	-10,08 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,49 %	-0,81 %	-1,28 %	–	–	–
Excess Return	-10,76 %	-13,94 %	-27,32 %	–	–	–

abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H