abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS
- WKN
- A2JC45
- ISIN
- LU1760135670
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,011 GBP |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,013 GBP |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,012 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L0SD · ISIN US91282CKX82 | 4,65 % |
ABERDEEN SICAV I CHINA ONSHORE BOND FUND - Z CNH ACC Fonds · WKN A2N7LQ · ISIN LU1881883547 | 4,41 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LRC6 · ISIN CND100074JJ4 | 3,51 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 3,50 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LMM5 · ISIN US91282CHX20 | 3,36 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LRYM · ISIN US91282CJM47 | 2,26 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A2821D · ISIN US91282CAL54 | 2,02 % |
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63 | 1,94 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 1,92 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89 | 1,80 % |
| Summe: | 29,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 500,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen oder staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den FTSE World Government Bond Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Der Fonds ist insoweit global, als seine Anlagen nicht auf eine bestimmte geografische Region oder geografischen Markt beschränkt sind. Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Bis zu 10% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Der Fonds weist zu jedem Zeitpunkt ein Exposure in Investment-Grade-Währungen von mindestens 80% auf. Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Anlage ein Rating von mindestens B- von S&P (oder das Äquivalent einer anderen Ratingagentur) aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 0,852 GBP -0,000 GBP · -0,02 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,000 GBP · -0,02 % | 0,852 GBP 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,852 GBP 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1,011 EUR -0,000 EUR · -0,02 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,000 EUR · -0,02 % | 1,011 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,011 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,42 % | 7,12 % | 6,39 % | 7,48 % | 7,62 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,46 % | -5,12 % | -6,06 % | -14,58 % | -28,72 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 41,67 % | 40,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 1,06 | 1,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,93 | 1,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,29 % | -2,39 % | +0,07 % | -9,14 % | -20,99 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,27 % | +2,70 % | -1,31 % | -14,23 % | -2,52 % | +0,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,68 % | -0,78 % | -0,60 % | -0,47 % | -0,70 % | – |
| Excess Return | -4,37 % | -9,89 % | -13,10 % | -12,98 % | -23,71 % | – |