Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

1,008 EUR
-0,003 EUR-0,33 %
Geld
1,008 EUR
Brief
1,008 EUR
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Fondsvolumen
460,42 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
0,011 GBP
01.10.2024
Ausschüttend
0,013 GBP
02.04.2024
Ausschüttend
0,012 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L0SD · ISIN US91282CKX82
4,65 %
ABERDEEN SICAV I CHINA ONSHORE BOND FUND - Z CNH ACC
Fonds · WKN A2N7LQ · ISIN LU1881883547
4,41 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LRC6 · ISIN CND100074JJ4
3,51 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80
3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(28)
Anleihe · WKN A3LMM5 · ISIN US91282CHX20
3,36 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LRYM · ISIN US91282CJM47
2,26 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A2821D · ISIN US91282CAL54
2,02 %
United States of America DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63
1,94 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80
1,92 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89
1,80 %
Summe:29,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen oder staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den FTSE World Government Bond Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Der Fonds ist insoweit global, als seine Anlagen nicht auf eine bestimmte geografische Region oder geografischen Markt beschränkt sind. Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Bis zu 10% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Der Fonds weist zu jedem Zeitpunkt ein Exposure in Investment-Grade-Währungen von mindestens 80% auf. Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Anlage ein Rating von mindestens B- von S&P (oder das Äquivalent einer anderen Ratingagentur) aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Patrick ODonnell
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    460,42 Mio. USD404,10 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS

Volatilität
1 Monat
6,42 %
3 Monate
7,12 %
1 Jahr
6,39 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,46 %
3 Monate
-5,12 %
1 Jahr
-6,06 %
3 Jahre
-14,58 %
5 Jahre
-28,72 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
0,87
3 Monate
0,89
1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,27
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
0,84
3 Monate
0,84
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,84
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
0,85
3 Monate
0,87
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,01
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,42 %7,12 %6,39 %7,48 %7,62 %
Maximaler Verlust-2,46 %-5,12 %-6,06 %-14,58 %-28,72 %
Positive Monate33,33 %33,33 %41,67 %40,00 %
Höchstkurs (in EUR)0,870,890,921,061,27
Tiefstkurs (in EUR)0,840,840,840,840,84
Durchschnittspreis (in EUR)0,850,870,880,931,01

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - A GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-9,14 %
5 Jahre
-20,99 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,27 %
2024
+2,70 %
2023
-1,31 %
2022
-14,23 %
2021
-2,52 %
2020
+0,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,68 %
2 Jahre
-0,78 %
3 Jahre
-0,60 %
4 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,37 %
2 Jahre
-9,89 %
3 Jahre
-13,10 %
4 Jahre
-12,98 %
5 Jahre
-23,71 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,29 %-2,39 %+0,07 %-9,14 %-20,99 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,27 %+2,70 %-1,31 %-14,23 %-2,52 %+0,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,68 %-0,78 %-0,60 %-0,47 %-0,70 %
Excess Return-4,37 %-9,89 %-13,10 %-12,98 %-23,71 %