Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 10,55 % |
India (Govt of) 7.4% 2062 Anleihe · ISIN IN0020220094 · | 8,77 % |
INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029 | 8,74 % |
INDIA, REP 22/52 Anleihe · WKN A3K95H · ISIN IN0020220086 | 7,99 % |
INDIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYYX · ISIN IN0020180454 | 6,87 % |
INDIA, REP 22/29 Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011 | 5,93 % |
AIIB 23/33 MTN Anleihe · WKN A3LKE8 · ISIN XS2643319192 | 4,75 % |
India (Govt of) 6.67% 2035 Anleihe · WKN A3KW9L · ISIN IN0020210152 | 4,46 % |
INDIA, REP 21/51 Anleihe · WKN A3KZTJ · ISIN IN0020210194 | 4,42 % |
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 8.45 12/04/2028 Anleihe · WKN A3K4R7 · ISIN INE053F07AY7 | 2,93 % |
Summe: | 65,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
NZD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an, indem er in indische Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf indische Rupien lauten und von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen in Indien und/oder von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werde. Der Fonds kann auch in auf indische Rupien lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, die von nicht in Indien ansässigen Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Wertpapiere investieren, die von der indischen Regierung und indischen Regierungsstellen ausgegeben oder garantiert werden. Bei normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapieren anlegen, die auf indische Rupien lauten. Jedoch können Anlagen in indische inländische, festverzinsliche Wertpapiere von Zeit zu Zeit durch indische Regelungen beschränkt werden, und der Fonds kann daher ein starkes Engagement in nicht auf indische Rupien lautende Anlagen außerhalb von Indien aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,252 AUD +0,010 AUD · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,902 EUR -0,049 EUR · -0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |