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abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - A USD ACC

11,993 EUR
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Fondsvolumen
221,85 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
INDIA, REP 22/52
Anleihe · WKN A3K95H · ISIN IN0020220086
11,77 %
India (Govt of) 7.4% 2062
Anleihe · ISIN IN0020220094 ·
10,57 %
INDIA, REP 22/36
Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029
8,55 %
INDIA, REP 19/29
Anleihe · WKN A2SA0B · ISIN IN0020190362
8,23 %
INDIA 19/29
Anleihe · WKN A2RYYX · ISIN IN0020180454
6,77 %
INDIA, REP 23/37
Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077
6,23 %
INDIA, REP 22/29
Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011
5,92 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
5,44 %
India (Govt of) 6.67% 2035
Anleihe · WKN A3KW9L · ISIN IN0020210152
4,34 %
INDIA, REP 21/51
Anleihe · WKN A3KZTJ · ISIN IN0020210194
4,24 %
Summe:72,06 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - A USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - A USD ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an, indem er in indische Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf indische Rupien lauten und von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen in Indien und/oder von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werde. Der Fonds kann auch in auf indische Rupien lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, die von nicht in Indien ansässigen Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Wertpapiere investieren, die von der indischen Regierung und indischen Regierungsstellen ausgegeben oder garantiert werden. Bei normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapieren anlegen, die auf indische Rupien lauten. Jedoch können Anlagen in indische inländische, festverzinsliche Wertpapiere von Zeit zu Zeit durch indische Regelungen beschränkt werden, und der Fonds kann daher ein starkes Engagement in nicht auf indische Rupien lautende Anlagen außerhalb von Indien aufweisen.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kenneth Akintewe
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    221,85 Mio. USD204,07 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 1.500,00 USD

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International?

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - A USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - A USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - A USD ACC