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abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS

9,356 EUR
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Fondsvolumen
217,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.02.2024
Ausschüttend
0,024 GBP
02.01.2024
Ausschüttend
0,035 GBP
01.12.2023
Ausschüttend
0,034 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS

WertpapiernameAnteil
INDIA, REP 22/5211,77 %
India (Govt of) 7.4% 206210,57 %
INDIA, REP 22/368,55 %
INDIA, REP 19/298,23 %
INDIA, REP 23/338,11 %
INDIA 19/296,77 %
INDIA, REP 23/376,23 %
INDIA, REP 22/295,92 %
India (Govt of) 6.67% 20354,34 %
INDIA, REP 21/514,24 %
Summe:74,73 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an, indem er in indische Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf indische Rupien lauten und von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen in Indien und/oder von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werde. Der Fonds kann auch in auf indische Rupien lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, die von nicht in Indien ansässigen Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Wertpapiere investieren, die von der indischen Regierung und indischen Regierungsstellen ausgegeben oder garantiert werden. Bei normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapieren anlegen, die auf indische Rupien lauten. Jedoch können Anlagen in indische inländische, festverzinsliche Wertpapiere von Zeit zu Zeit durch indische Regelungen beschränkt werden, und der Fonds kann daher ein starkes Engagement in nicht auf indische Rupien lautende Anlagen außerhalb von Indien aufweisen.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kenneth Akintewe
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    217,62 Mio. USD205,06 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International?

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return