abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS
- WKN
- A2DU5R
- ISIN
- LU1640795206
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 0,055 GBP |
02.04.2025 Ausschüttend | 0,035 GBP |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,030 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INDIA, REP 21/51 Anleihe · WKN A3KZTJ · ISIN IN0020210194 | 10,02 % |
| India (Govt of) 7.4% 2062 Anleihe · ISIN IN0020220094 · | 9,27 % |
| INDIA, REP 22/52 Anleihe · WKN A3K95H · ISIN IN0020220086 | 9,26 % |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 8.45 12/04/2028 Anleihe · WKN A3K4R7 · ISIN INE053F07AY7 | 6,75 % |
| INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 6,02 % |
| National Highways Authority of India 7.7% 2029 Anleihe · ISIN INE906B07HH5 · | 5,01 % |
| AIIB 23/33 MTN Anleihe · WKN A3LKE8 · ISIN XS2643319192 | 4,99 % |
CORP ANDINA DE FOM 7.65% 05/03/2031 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LU16 · ISIN XS2775017325 | 4,55 % |
| India (Govt of) 7.1% 2028 Anleihe · ISIN IN0020220136 · | 4,32 % |
| INDIA, REP 20/50 Anleihe · WKN A28697 · ISIN IN0020200252 | 4,32 % |
| Summe: | 64,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| NZD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 500,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 4,98 – 5,00 % | 1,19 % | nein | 500,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an, indem er in indische Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf indische Rupien lauten und von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen in Indien und/oder von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werde. Der Fonds kann auch in auf indische Rupien lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, die von nicht in Indien ansässigen Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Wertpapiere investieren, die von der indischen Regierung und indischen Regierungsstellen ausgegeben oder garantiert werden. Bei normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapieren anlegen, die auf indische Rupien lauten. Jedoch können Anlagen in indische inländische, festverzinsliche Wertpapiere von Zeit zu Zeit durch indische Regelungen beschränkt werden, und der Fonds kann daher ein starkes Engagement in nicht auf indische Rupien lautende Anlagen außerhalb von Indien aufweisen.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 7,670 GBP -0,029 GBP · -0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,058 EUR +0,004 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,92 % | 9,47 % | 7,21 % | 8,70 % | 8,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,17 % | -4,30 % | -5,52 % | -14,27 % | -14,27 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,88 | 7,94 | 8,07 | 9,48 | 9,48 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,63 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,73 | 7,73 | 7,85 | 8,15 | 8,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,86 % | -2,15 % | +2,93 % | +4,84 % | +12,24 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,39 % | +11,40 % | +1,21 % | -3,26 % | +9,23 % | +0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | -0,03 % | +0,09 % | +0,43 % | +0,24 % | – |
| Excess Return | -1,54 % | -0,38 % | +2,35 % | +14,98 % | +10,62 % | – |