ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL...

Fonds
146,570 USD +2,12 +1,47% 02.07.2020, 08:00:00
WKN: A1JL8Z Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0688432946 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Ireland...
Brief 146,570 ( n.a. ) Eröffnung 146,57 Hoch / Tief (heute) 146,57 / 146,57 Fondsvolumen 22,39 Mio. USD (Stand: 01.07.2020)
Geld 146,570 ( n.a. ) Vortag 144,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,47 / 89,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,51% / +4,68%
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - R USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 146,57 USD +2,12 +1,47% 02.07. 08:00:00 146,570 / 146,570
KAG (EUR) 130,45 EUR +2,05 +1,60% 02.07. 08:00:00 130,447 / 130,447

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +10,51% +43,05% +3,14% -2,07% +3,49% n.a.
relativer Return* +5,96% +20,48% +6,31% -10,04% -11,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +5,96% +6,41% +0,51% -0,29% -0,20% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,03% +18,64% -19,41% +10,31% +9,04% +7,37%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,10 -0,03 +0,21 +0,06 n.a.
Excess Return +2,98% -5,74% -2,14% +18,92% +6,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,12% 26,45% 32,93% 24,32% 21,62% n.a.
max. Verlust -3,87% -3,87% -40,88% -49,20% -49,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,93% +18,56% +18,56% +18,56% +18,56% n.a.
1-Monats-Tief +6,93% +6,93% -27,80% -27,80% -27,80% n.a.
Höchstkurs 145,02 145,02 151,47 176,28 176,28 n.a.
Tiefstkurs 129,04 98,31 89,55 89,55 89,55 n.a.
Durchschnittspreis 138,77 123,85 132,42 143,65 137,20 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - R USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist hauptsächlich bestrebt, Erträge aus Aktien zu erwirtschaften, die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden; dazu zählen auch stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte Stammaktien, einer bestimmten Aktionärsgattung vorbehaltene Stammaktien sowie Vorzugsaktien. Der Fonds kann anstreben, Zugang zu Erträgen aus verwandten synthetischen Produkten aller Art und jedweder Währung zu erhalten. Der Fonds strebt Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften an, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die an einem bestimmten Schwellenmarkt notiert sind.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - R USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - R USD DIS

Auflagedatum 06.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Laufende Kosten 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,07% HEADHUNTER GROUP ADR PLC
4,04% Dentium Co Ltd
3,99% MY E.G. SERVICES
3,91% KoMiCo Ltd
3,64% Multi Commodity Exchange of India Ltd
3,59% Hansol Chemical Co Ltd
3,57% Parade Technologies Ltd
3,29% TCS Group Holding PLC
3,25% Quess Corp Ltd
3,14% DuzonBizon Co Ltd
Stand: 31.12.2019

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
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