Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS
- WKN
- A1JL8P
- ISIN
- LU0688431898
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.01.2023 Ausschüttend | 0,404 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,045 USD |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,206 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MY E.G. SERVICES MR -,10 Aktie · WKN A1JPZV · ISIN MYQ0138OO006 | 5,73 % |
GUDENG PRECISION IND.TA10 Aktie · WKN A1XC4F · ISIN TW0003680005 | 3,47 % |
Benefit Systems Aktie · WKN A1JALK · ISIN PLBNFTS00018 | 3,14 % |
Alchip Technologies Aktie · WKN A14NVD · ISIN KYG022421088 | 3,08 % |
MICO LTD. SW 500 Aktie · WKN A2DN9L · ISIN KR7183300003 | 3,07 % |
SUNRESIN NEW MAT. A YC 1 Aktie · WKN A2QGEG · ISIN CNE100002136 | 2,93 % |
WINWAY TECHNOLOGY TA 10 Aktie · WKN A2QQFL · ISIN TW0006515000 | 2,83 % |
JNBY DESIGN LTD. HD-,01 Aktie · WKN A2ASJ1 · ISIN KYG550441045 | 2,74 % |
ERIS LIFESCIENCE LTD IR 1 Aktie · WKN A2DU61 · ISIN INE406M01024 | 2,71 % |
ANDES TECHNOL.CORP. TA 10 Aktie · WKN A2DQ56 · ISIN TW0006533003 | 2,64 % |
Summe: | 32,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1,00 Mio. USD |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,34 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,36 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 600.000,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS
Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist hauptsächlich bestrebt, Erträge aus Aktien zu erwirtschaften, die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden, dazu zählen auch stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte Stammaktien, einer bestimmten Aktionärsgattung vorbehaltene Stammaktien sowie Vorzugsaktien. Der Teilfonds kann anstreben, Zugang zu Erträgen aus verwandten synthetischen Produkten aller Art und jedweder Währung zu erhalten. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten und in Geldmarktinstrumente, einschließlich Geldmarkt-OGAW oder -OGA, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten, investieren. Die Anlagen in OGAW und/oder OGA dürfen jedoch insgesamt höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen, unter anderem vorbehaltlich der im Prospekt genannten Grenzen in Total Return Swaps, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Schwerpunkt des Teilfonds liegt auf einer an den Fundamentaldaten orientierten Einzeltitelselektion (Bottom-up-Ansatz), im Rahmen derer auch eine Überprüfung der Länder-/Branchenallokation vorgenommen wird, um eine angemessene Streuung sicherzustellen.
Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 249,270 USD +0,400 USD · +0,16 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,400 USD · +0,16 % | 249,270 USD 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 249,270 USD 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 213,414 EUR -0,259 EUR · -0,12 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,259 EUR · -0,12 % | 213,414 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 213,414 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,55 % | 13,00 % | 16,24 % | 15,51 % | 16,37 % | 18,73 % |
Maximaler Verlust | -2,91 % | -4,90 % | -20,62 % | -20,62 % | -36,85 % | -48,70 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 53,33 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 249,27 | 250,49 | 250,49 | 250,49 | 254,16 | 254,16 |
Tiefstkurs (in EUR) | 238,21 | 230,30 | 186,24 | 160,49 | 160,49 | 93,93 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 244,25 | 242,88 | 225,23 | 206,29 | 209,74 | 176,61 |
Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,17 % | +3,95 % | +3,93 % | +21,92 % | +47,67 % | +111,56 % |
Relativer Return | +1,16 % | -1,29 % | -7,69 % | +2,95 % | +11,68 % | +7,99 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,16 % | -0,43 % | -0,66 % | +0,08 % | +0,18 % | +0,06 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,30 % | +8,32 % | +15,20 % | -19,83 % | +18,91 % | +30,63 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,76 % | +0,75 % | +0,08 % | +0,49 % | +0,40 % |
Excess Return | +6,38 % | +25,86 % | +39,98 % | +5,23 % | +46,44 % | +112,07 % |