Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

213,414 EUR
-0,259 EUR-0,12 %
Geld
213,414 EUR
Brief
213,414 EUR
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Fondsvolumen
31,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.01.2023
Ausschüttend
0,404 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,045 USD
02.01.2018
Ausschüttend
0,206 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS

WertpapiernameAnteil
MY E.G. SERVICES MR -,10
Aktie · WKN A1JPZV · ISIN MYQ0138OO006
5,73 %
GUDENG PRECISION IND.TA10
Aktie · WKN A1XC4F · ISIN TW0003680005
3,47 %
Benefit Systems
Aktie · WKN A1JALK · ISIN PLBNFTS00018
3,14 %
Alchip Technologies
Aktie · WKN A14NVD · ISIN KYG022421088
3,08 %
MICO LTD. SW 500
Aktie · WKN A2DN9L · ISIN KR7183300003
3,07 %
SUNRESIN NEW MAT. A YC 1
Aktie · WKN A2QGEG · ISIN CNE100002136
2,93 %
WINWAY TECHNOLOGY TA 10
Aktie · WKN A2QQFL · ISIN TW0006515000
2,83 %
JNBY DESIGN LTD. HD-,01
Aktie · WKN A2ASJ1 · ISIN KYG550441045
2,74 %
ERIS LIFESCIENCE LTD IR 1
Aktie · WKN A2DU61 · ISIN INE406M01024
2,71 %
ANDES TECHNOL.CORP. TA 10
Aktie · WKN A2DQ56 · ISIN TW0006533003
2,64 %
Summe:32,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist hauptsächlich bestrebt, Erträge aus Aktien zu erwirtschaften, die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden, dazu zählen auch stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte Stammaktien, einer bestimmten Aktionärsgattung vorbehaltene Stammaktien sowie Vorzugsaktien. Der Teilfonds kann anstreben, Zugang zu Erträgen aus verwandten synthetischen Produkten aller Art und jedweder Währung zu erhalten. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten und in Geldmarktinstrumente, einschließlich Geldmarkt-OGAW oder -OGA, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten, investieren. Die Anlagen in OGAW und/oder OGA dürfen jedoch insgesamt höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen, unter anderem vorbehaltlich der im Prospekt genannten Grenzen in Total Return Swaps, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Schwerpunkt des Teilfonds liegt auf einer an den Fundamentaldaten orientierten Einzeltitelselektion (Bottom-up-Ansatz), im Rahmen derer auch eine Überprüfung der Länder-/Branchenallokation vorgenommen wird, um eine angemessene Streuung sicherzustellen.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ashmore Investment Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    31,70 Mio. USD27,14 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS

Volatilität
1 Monat
12,55 %
3 Monate
13,00 %
1 Jahr
16,24 %
3 Jahre
15,51 %
5 Jahre
16,37 %
10 Jahre
18,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,91 %
3 Monate
-4,90 %
1 Jahr
-20,62 %
3 Jahre
-20,62 %
5 Jahre
-36,85 %
10 Jahre
-48,70 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
249,27
3 Monate
250,49
1 Jahr
250,49
3 Jahre
250,49
5 Jahre
254,16
10 Jahre
254,16
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
238,21
3 Monate
230,30
1 Jahr
186,24
3 Jahre
160,49
5 Jahre
160,49
10 Jahre
93,93
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
244,25
3 Monate
242,88
1 Jahr
225,23
3 Jahre
206,29
5 Jahre
209,74
10 Jahre
176,61
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,55 %13,00 %16,24 %15,51 %16,37 %18,73 %
Maximaler Verlust-2,91 %-4,90 %-20,62 %-20,62 %-36,85 %-48,70 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %58,33 %53,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)249,27250,49250,49250,49254,16254,16
Tiefstkurs (in EUR)238,21230,30186,24160,49160,4993,93
Durchschnittspreis (in EUR)244,25242,88225,23206,29209,74176,61

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+3,95 %
1 Jahr
+3,93 %
3 Jahre
+21,92 %
5 Jahre
+47,67 %
10 Jahre
+111,56 %
Relativer Return
1 Monat
+1,16 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-7,69 %
3 Jahre
+2,95 %
5 Jahre
+11,68 %
10 Jahre
+7,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,16 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
+0,06 %
Performance im Jahr
2025
+2,30 %
2024
+8,32 %
2023
+15,20 %
2022
-19,83 %
2021
+18,91 %
2020
+30,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
+0,40 %
Excess Return
1 Jahr
+6,38 %
2 Jahre
+25,86 %
3 Jahre
+39,98 %
4 Jahre
+5,23 %
5 Jahre
+46,44 %
10 Jahre
+112,07 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,17 %+3,95 %+3,93 %+21,92 %+47,67 %+111,56 %
Relativer Return+1,16 %-1,29 %-7,69 %+2,95 %+11,68 %+7,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,16 %-0,43 %-0,66 %+0,08 %+0,18 %+0,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,30 %+8,32 %+15,20 %-19,83 %+18,91 %+30,63 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,39 %+0,76 %+0,75 %+0,08 %+0,49 %+0,40 %
Excess Return+6,38 %+25,86 %+39,98 %+5,23 %+46,44 %+112,07 %