Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC
- WKN
- A14Q3V
- ISIN
- IE00BSJCGF90
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AFFIN BANK BHD 5.112% 06/04/30 Anleihe · WKN A4EB6U · ISIN XS3085998840 | 3,99 % |
Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K02D · ISIN US50066RAT32 | 3,06 % |
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427 | 2,56 % |
Woori Bank DL-FLR Cap.Nt.24(29/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3L1U4 · ISIN USY9700WAB29 | 2,41 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2021(31/32) Reg.S Anleihe · WKN A3KQDD · ISIN USY6886MAE04 | 2,37 % |
| GREAT EASTERN LIFE V/R /PERP/ Anleihe · WKN A4D5S4 · ISIN XS2972561737 | 2,33 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZYPN · ISIN USY68856AQ98 | 2,32 % |
Standard Chartered Bank DL-Med.-Term Nts 01(31) Reg.S Anleihe · WKN 685655 · ISIN XS0130337735 | 2,22 % |
GZ Metro Inv.Fin. (BVI) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A282NE · ISIN XS2226669880 | 2,08 % |
Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K0WX · ISIN USY72570AS69 | 2,08 % |
| Summe: | 25,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 5.000,00 USD |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 JPY |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 122,960 EUR -0,930 EUR · -0,75 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,930 EUR · -0,75 % | 122,960 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 122,960 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,03 % | 12,59 % | 8,71 % | 8,20 % | 7,82 % | 7,81 % |
| Maximaler Verlust | -2,10 % | -7,73 % | -10,84 % | -10,84 % | -10,84 % | -14,98 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 125,69 | 131,46 | 136,04 | 136,04 | 136,04 | 136,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,05 | 121,30 | 121,30 | 112,42 | 109,23 | 89,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 124,40 | 125,34 | 128,31 | 121,41 | 118,79 | 110,09 |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,81 % | -5,25 % | -1,09 % | +6,12 % | +6,36 % | +34,35 % |
| Relativer Return | -1,92 % | -5,16 % | -6,81 % | -14,01 % | -22,36 % | -19,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | -1,75 % | -0,59 % | -0,42 % | -0,42 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,03 % | +13,00 % | +3,97 % | -5,37 % | +8,79 % | -2,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,49 % | +0,11 % | +0,13 % | +0,38 % | +0,20 % | +0,27 % |
| Excess Return | -4,31 % | +1,72 % | +3,28 % | +12,68 % | +7,86 % | +25,37 % |