Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC

WKN
A14Q3V
Emittent
Tokio Marine Asset Management Co. Ltd
ISIN
IE00BSJCGF90
KVG
125,827 EUR
+1,687 EUR+1,36 %
Geld
125,827 EUR
Brief
125,827 EUR
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Fondsvolumen
19,90 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SüdkoreaKayman InselnHongkongGroßbritannienChinaJungferninseln (British)IndonesienIndienNiederlandeThailandMalaysiaIsle of ManBarmittelSingapurPhilippinen
Stand:
  • Südkorea (24,1 %)
  • Kayman Inseln (16,1 %)
  • Hongkong (12,9 %)
  • Großbritannien (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (89,8 %)
  • Barmittel (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (98,9 %)

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3K1MZ · ISIN USY306AXAD26
3,76 %
Korea Electric Power Corp 5,125% 23.04.2034
Anleihe · WKN A0BBD6 · ISIN USY48406BA27
3,47 %
Majapahit Holding B.V. DL-Notes 2007(37) Reg.S
Anleihe · WKN A0NY11 · ISIN USN54360AD95
2,91 %
KOOKMIN BNK 19/29 MTN
Anleihe · WKN A2RW85 · ISIN XS1932879130
2,88 %
KHFC 23/33 REGS
Anleihe · WKN A3LEPG · ISIN USY4841MWE56
2,88 %
Hutchison Whmp.Int.(03/33)Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S
Anleihe · WKN A0AA7K · ISIN USG4672CAC94
2,87 %
KB CAPITAL 20/25
Anleihe · WKN A2835T · ISIN XS2243816977
2,84 %
SHANCOML BK 23/33 FLR
Anleihe · WKN A3LERU · ISIN XS2531672892
2,55 %
BK EAST ASIA 23/27 FLR
Anleihe · WKN A3LFHV · ISIN XS2592797398
2,55 %
Hyundai Card Co. Ltd. DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LXS3 · ISIN XS2798085416
2,51 %
Summe:29,22 %
Stand:

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.