Rentenfonds • Renten Asien
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - SD JPY DIS H
- WKN
- A2QKPU
- ISIN
- IE00BNNGX175
•
43,657 EUR
-0,066 EUR-0,15 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
21,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,32 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 96,000 JPY |
01.10.2025 Ausschüttend | 101,000 JPY |
01.07.2025 Ausschüttend | 102,000 JPY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - SD JPY DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K02D · ISIN US50066RAT32 | 3,87 % |
| OVERS.CH.BKG 25/35 FLR Anleihe · WKN A4EF30 · ISIN US69033DAE76 | 3,79 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(35/35) Reg.S Anleihe · WKN A4D9JG · ISIN USY68856BE59 | 3,46 % |
Affin Bank Bhd. DL-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EB6U · ISIN XS3085998840 | 3,39 % |
| MUANG T.LIFE 21/37 FLR Anleihe · WKN A3KX5E · ISIN XS2396503505 | 3,30 % |
| KB CAPITAL 25/30 Anleihe · WKN A4EH2T · ISIN XS3187679041 | 3,28 % |
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427 | 3,20 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SL9X · ISIN US912797SM07 | 3,07 % |
| GR.E.L. ASS. 25/UND FLR Anleihe · WKN A4D5S4 · ISIN XS2972561737 | 2,91 % |
| HUTAMA KARYA 20/30 REGS Anleihe · WKN A28W3M · ISIN USY7141MAA72 | 2,75 % |
| Summe: | 33,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - SD JPY DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - SD JPY DIS H
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - SD JPY DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSimon Tan
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen21,15 Mio. USD18,18 Mio. EUR
- WährungJPY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 JPY / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - SD JPY DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,74 % | 2,19 % | 3,72 % | 4,45 % | 4,50 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -0,67 % | -3,66 % | -6,73 % | -18,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8.033,59 | 8.051,61 | 8.149,98 | 8.621,89 | 10.162,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7.945,41 | 7.917,78 | 7.723,26 | 7.723,26 | 7.723,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7.993,78 | 7.988,16 | 7.998,51 | 8.129,79 | 8.612,63 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - SD JPY DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,91 % | -0,69 % | -10,28 % | -13,49 % | -30,62 % | – |
| Relativer Return | +3,53 % | -6,49 % | -26,89 % | -41,48 % | -48,31 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,53 % | -2,21 % | -2,58 % | -1,48 % | -1,09 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,27 % | -6,92 % | -3,26 % | -7,66 % | -17,94 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,31 % | +0,01 % | +0,14 % | -0,01 % | – |
| Excess Return | +1,46 % | +2,49 % | +0,12 % | +2,62 % | -0,31 % | – |