Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS
- WKN
- A1XABM
- ISIN
- LU0987307294
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,13 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,27 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.07.2024 Ausschüttend | 2,200 EUR |
27.07.2021 Ausschüttend | 3,160 EUR |
01.02.2021 Ausschüttend | 2,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S Anleihe · WKN A1G4EX · ISIN USY7138AAD29 | 2,49 % |
| HSBC HLDGS 24/30 FLR Anleihe · WKN A3L56C · ISIN US404280EN53 | 2,05 % |
Philippinen DL-Bonds 2015(40) Anleihe · WKN A1ZULU · ISIN US718286BZ91 | 2,05 % |
Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LXFR · ISIN USY7770HAB43 | 1,71 % |
APA Infrastructure Ltd. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3L2FS · ISIN USQ0431LAA28 | 1,54 % |
| MINOR INTL 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KT2S · ISIN XS2362785656 | 1,43 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19MTS · ISIN USN57445AA17 | 1,40 % |
Gohl Capital Ltd. DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B7D · ISIN XS1551355149 | 1,39 % |
CK Hutchison Intl (20) Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S Anleihe · WKN A28W27 · ISIN USG2181LAA10 | 1,29 % |
Dua Capital Ltd. DL-Notes 2021(30/31) Anleihe · WKN A3KQTL · ISIN XS2339967932 | 1,26 % |
| Summe: | 16,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,00 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,00 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien). Der Fonds ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein. Maximal 50% des Nettofondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating schlechter Baa3 / BBB- / BBB- basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody's, S&P und Fitch investiert werden. Geldmarktinstrumente müssen ein Mindestrating von A-3/P-3/F-3 basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Der Fonds kann in U.S. Schatzbriefe sowie nicht geratete Wertpapiere investieren. Weiterhin ist der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) zulässig. Solche Derivate sind insbesondere Rate Futures, Credit Default Swaps (CDS), Non Deliverable Forwards (NDF) und Standard Credit Linked Notes (CLN). Der Einsatz dieser Instrumente kann sowohl zur Absicherung als auch zu spekulativen Zwecken erfolgen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens kann in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 4 A 5 des Verwaltungsreglements investiert werden.
Stammdaten zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 80,250 EUR +0,750 EUR · +0,94 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,750 EUR · +0,94 % | 80,250 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 82,660 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,410 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,32 % | 6,07 % | 3,79 % | 3,52 % | 3,35 % | 3,32 % |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -3,95 % | -4,46 % | -10,31 % | -20,05 % | -20,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,25 | 81,60 | 82,08 | 82,08 | 91,21 | 101,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 79,50 | 78,38 | 78,38 | 68,97 | 68,97 | 68,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,82 | 80,29 | 80,78 | 77,20 | 80,52 | 85,90 |
Performance-Kennzahlen zu Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | -1,01 % | +2,62 % | +8,47 % | +6,45 % | -2,14 % |
| Relativer Return | -6,28 % | +3,01 % | -3,63 % | -11,24 % | -25,15 % | -38,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,28 % | +0,99 % | -0,31 % | -0,33 % | -0,48 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,07 % | +5,64 % | +6,26 % | -11,76 % | -0,70 % | +1,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,92 % | +0,64 % | -0,05 % | +0,46 % | -0,23 % |
| Excess Return | -0,78 % | +5,82 % | +6,99 % | -0,75 % | +7,95 % | -7,67 % |