Assenagon Balanced EquiVol - R EUR DIS
- WKN
- A2QF55
- ISIN
- LU2249891644
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.11.2024 Ausschüttend | 1,340 EUR |
14.11.2023 Ausschüttend | 0,520 EUR |
17.11.2022 Ausschüttend | 0,540 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Assenagon Balanced EquiVol - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Assenagon Alpha Volatility Fonds · WKN A2QDXL · ISIN LU2239847549 | 50,80 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,20 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,93 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,86 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,21 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,19 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,81 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,60 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 0,56 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 0,51 % |
| Summe: | 61,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Assenagon Balanced EquiVol - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Assenagon Balanced EquiVol - R EUR DIS
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktien- und einer Volatilitätsstrategie. Bei der Aktienstrategie werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung, Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Emittenten die als Hersteller von international geächteten Waffen festgestellt werden oder welche gegen internationale Konventionen z.B. bezüglich Menschenrechten, Umweltabkommen oder Korruption verstoßen, werden dabei ausgeschlossen. Die Aktienst-rategie strebt an, den globalen Aktienmarkt bei einem ESG Scoring zu übertreffen. Der CO2-Fußabdruck soll zudem gegenüber dem globalen Aktienmarkt reduziert werden. Bei der Volatilitätsstrategie sollen Derivate eingesetzt werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen. Es wird angestrebt dies über Zielfonds umzusetzen, wobei auch Derivate genutzt werden können. Der Anteil der Volatilitätsstrategie am Nettoinventarwert des Fonds kann dabei schwanken, mittelfristig ist eine ausgewogene Gewichtung angestrebt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Zielfonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können außerdem Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGAW, wobei maximal 80% des Vermögens in einen einzelnen OGAW investiert werden darf, und Anleihen eingesetzt werden. Schuldverschreibungen haben ein Mindestrating von BBB- oder Baa3.
Stammdaten zu Assenagon Balanced EquiVol - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 56,020 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,02 % | 56,020 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 56,020 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Balanced EquiVol - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,38 % | 11,30 % | 8,49 % | 7,93 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -7,69 % | -8,81 % | -8,81 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 56,55 | 58,64 | 59,64 | 59,64 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,92 | 54,13 | 54,13 | 50,70 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,72 | 56,35 | 57,28 | 54,89 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Assenagon Balanced EquiVol - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,85 % | -4,47 % | +1,90 % | +7,42 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,73 % | +8,99 % | +8,50 % | -5,05 % | +9,38 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,17 % | +0,25 % | +0,52 % | – | – |
| Excess Return | -1,48 % | +2,60 % | +6,13 % | +17,72 % | – | – |