Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.11.2023 Ausschüttend | 0,520 EUR |
17.11.2022 Ausschüttend | 0,540 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Assenagon Alpha Volatility Fonds · WKN A2QDXL · ISIN LU2239847549 | 48,75 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,38 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,96 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,80 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,30 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,30 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,79 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 0,50 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,45 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,44 % |
Summe: | 59,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,68 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 1,25 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 1,25 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generie-ren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein be-stimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktien- und einer Volatilitätsstrategie. Bei der Akti-enstrategie werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschul-dung, Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Akti-enmarkt gesetzt. Emittenten die als Hersteller von international geächteten Waffen festgestellt werden oder welche gegen internationale Konventionen z.B. bezüglich Menschenrechten, Umweltabkommen oder Korruption verstoßen, werden dabei ausgeschlossen. Die Aktienst-rategie strebt an, den globalen Aktienmarkt bei einem ESG Scoring zu übertreffen. Der CO2-Fußabdruck soll zudem gegenüber dem globa-len Aktienmarkt reduziert werden. Bei der Volatilitätsstrategie sollen Derivate eingesetzt werden, welche die implizite Volatilität referen-zieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen. Es wird angestrebt dies über Zielfonds umzusetzen, wobei auch Derivate genutzt werden können. Der Anteil der Volatilitätsstrategie am Nettoinventarwert des Fonds kann dabei schwanken, mittelfristig ist eine ausgewogene Gewichtung angestrebt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Zielfonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können außerdem Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGAW, wobei maximal 80% des Vermögens in einen einzelnen OGAW investiert werden darf, und Anleihen eingesetzt werden. Schuldverschreibungen haben ein Mindestrating von BBB- oder Baa3
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 55,160 EUR -0,030 EUR · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 54,820 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:19:14 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 54,836 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:07 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 55,227 EUR +0,016 EUR · +0,03 % gestern, 19:30:59 · unbekannt |