Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,18 % |
Laufende Kosten | 1,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.11.2023 Ausschüttend | 1,310 EUR |
17.11.2022 Ausschüttend | 1,410 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MAN FDS-MAN GLG DYN.INC. REG.SHS IF HGD EUR ACC. ON Fonds · WKN A3DQVE · ISIN IE000230XXL4 | 5,97 % |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS ETF · WKN LYX0FS · ISIN LU0496786574 | 5,71 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 5,14 % |
Man GLG Global Investment Grade Opportunities - IF EUR ACC H Fonds · WKN A3C7PE · ISIN IE000FTP5ZV4 | 5,13 % |
PIMCO Income Fund - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1J7HF · ISIN IE00B80G9288 | 4,96 % |
Man GLG Japan CoreAlpha Equity - I EUR ACC H Fonds · WKN A1CS3K · ISIN IE00B578XK25 | 4,59 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0F2 · ISIN LU0490618542 | 4,34 % |
Wellington Strategic European Equity Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A1JRCV · ISIN IE00B6TYHG95 | 3,99 % |
Flossbach von Storch Bond Opportunities - IT EUR ACC Fonds · WKN A2AQKH · ISIN LU1481584016 | 3,46 % |
Man GLG High Yield Opportunities - I EUR ACC Fonds · WKN A2PZ99 · ISIN IE00BDTYYL24 | 3,13 % |
Summe: | 46,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,99 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,56 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhal-tigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte. Er kann dabei auch in Strategien investieren, deren Investmentziele möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds kann weltweit sowohl in Euro als auch in anderen Währungen investieren. Der Fonds investiert zu mehr als 25 % in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Zielfonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Durch Derivate können Aktieninvestments abgesichert werden. Maximal soll der Anteil an Aktien und Akti-enfonds 65 % des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Zielfonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden. Daneben nutzt der Fonds Derivate so-wohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken. Eingesetzt werden u. a. Futures, Optionen und Swaps. Im Rahmen der Anlagepolitik kann das Portfolio Management weitere zulässige Anlageinstrumente verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,060 EUR -0,190 EUR · -0,39 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |