Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALIAN REPUBLIC | 0,73 % |
ITALIAN REPUBLIC. | 0,70 % |
ING BANK NV | 0,66 % |
SG ISSUER SA | 0,65 % |
NATIXIS SA | 0,65 % |
BANCO SANTANDER SA | 0,63 % |
BPCE SA | 0,63 % |
BRED BANQUE POPULAIRE COBPFA | 0,62 % |
CREDIT AGRICOLE SA | 0,61 % |
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA | 0,61 % |
Summe: | 6,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,11 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die von uns angestrebte Wertentwicklung soll den für den Geldmarktzins in der Eurozone repräsentativen Referenzindex EONIA nach Berücksichtigung der laufenden Kosten übertreffen. Zu diesem Zweck wählt das Managementteam 'hochwertige' Wertpapiere in Euro oder Fremdwährungen aus, die von Privatunternehmen mit einem kurzfristigen Rating ausgegeben werden, das zumindest den beiden besten Ratings der anerkannten Agenturen entspricht, sowie von staatlichen Unternehmen mit einem bestimmten kurzfristigen Mindestrating, die nach Einschätzung derselben Agenturen zur 'Investment Grade'-Kategorie gehören oder, falls kein Rating durch eine Agentur vorliegt, auf ein gleichwertiges internes Rating der Verwaltungsgesellschaft verweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 242.025,795 EUR +26,730 EUR · +0,01 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |