ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE...

Fonds
50,290 EUR -0,05 -0,10% 03.12.2019, 08:00:00
WKN: A140LY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1297482900 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 52,050 ( n.a. ) Eröffnung 50,29 Hoch / Tief (heute) 50,29 / 50,29 Fondsvolumen 38,15 Mio. EUR (Stand: 02.12.2019)
Geld 50,290 ( n.a. ) Vortag 50,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,71 / 46,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +5,83%
Benchmark
ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,29 EUR -0,05 -0,10% 03.12. 08:00:00 50,290 / 52,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Multiasset

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,34% +0,30% +6,39% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -1,25% -5,85% -8,13% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,25% -1,99% -0,70% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,75% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,57% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 3,25% 4,02% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -1,93% -3,13% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +1,26% +3,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -1,29% -2,55% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 51,76 51,76 51,76 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 50,34 50,34 47,11 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 51,16 51,25 49,93 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE - R EUR DIS

'Der Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative strebt die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente an. Ziel des Multi Asset-Ansatzes ist es, auf mittlere bis längere Sicht an Wertsteigerungen eines breiten Spektrums chancenreicher Anlageklassen zu partizipieren und dabei eine überdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zu anderen defensiven Multi Asset-Strategien aufzuweisen. Dieses Ziel wird durch Investments in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- und Währungsmärkte verfolgt, wobei die maximale physische Aktienquote 40 % beträgt und eine langfristige Fondspreis-Volatilität zwischen 3 % und 6 % angestrebt wird. Dabei wählt das Portfolio Management aus dem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus. Die Positionierung des Fonds kann dabei so gewählt werden, dass dieser von steigenden Kursen einer Anlage (''long'') oder auch von fallenden Kursen einer Anlage (''short'') profitieren kann. Des Weiteren kann das Portfolio Management auch in Investmentstrategien investieren, die Investment- bzw. Ertragsziele verfolgen, die möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden.'

Fondsprospekte zu ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE - R EUR DIS

Auflagedatum 13.12.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (19.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Handte, Thomas Romig
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE - R EUR DIS

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Ratings zu ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2019
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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