Assenagon I Multi Asset Conservative - R EUR DIS
- WKN
- A140LY
- ISIN
- LU1297482900
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.11.2024 Ausschüttend | 1,340 EUR |
14.11.2023 Ausschüttend | 1,310 EUR |
17.11.2022 Ausschüttend | 1,470 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Assenagon I Multi Asset Conservative - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 5,58 % |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 5,25 % |
| Wellington Strategic European | 5,05 % |
| Man Funds PLC - Man Global Inv | 4,98 % |
| Amundi Euro Liquidity Select | 4,94 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E | 4,72 % |
| Man Funds PLC - Man Euro Corpo | 4,37 % |
| Flossbach von Storch Bond Oppo | 3,57 % |
| PIMCO Funds: Global Investors | 3,42 % |
| Man Funds VI PLC - Man High Yi | 3,17 % |
| Summe: | 45,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,45 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,41 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,29 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,29 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 2,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,04 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 1,44 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Assenagon I Multi Asset Conservative - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Assenagon I Multi Asset Conservative - R EUR DIS
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte.
Stammdaten zu Assenagon I Multi Asset Conservative - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 62,240 EUR -0,560 EUR · -0,89 % gestern, 21:57:08 · 0 Stk. | -0,560 EUR · -0,89 % | 62,080 EUR heute, 07:16:13 · 200 Stk. | 63,080 EUR heute, 07:16:13 · 200 Stk. | 1,000 EUR 1,59 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 62,460 EUR -0,529 EUR · -0,84 % gestern, 22:47:01 · unbekannt | -0,529 EUR · -0,84 % | 61,842 EUR gestern, 22:47:01 · 2.450 Stk. | 63,078 EUR gestern, 22:47:01 · 2.450 Stk. | 1,236 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 62,880 EUR +0,170 EUR · +0,27 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 EUR · +0,27 % | 62,880 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 62,880 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 62,490 EUR -0,445 EUR · -0,71 % gestern, 22:47:44 · 0 Stk. | -0,445 EUR · -0,71 % | 62,085 EUR gestern, 22:47:01 · 2.450 Stk. | 63,325 EUR gestern, 22:47:01 · 2.400 Stk. | 1,240 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Assenagon I Multi Asset Conservative - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,55 % | 3,11 % | 5,11 % | 4,38 % | 4,59 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,49 % | -6,47 % | -6,47 % | -11,35 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 61,87 | 59,21 | 57,99 | 52,09 | 52,09 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 62,44 | 61,59 | 60,82 | 56,79 | 56,89 | – |
Performance-Kennzahlen zu Assenagon I Multi Asset Conservative - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,00 % | +5,59 % | +6,93 % | +26,32 % | +30,51 % | – |
| Relativer Return | -1,55 % | -8,05 % | +1,03 % | -13,92 % | -31,97 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,55 % | -2,76 % | +0,09 % | -0,42 % | -0,64 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,41 % | +10,12 % | +9,43 % | -8,81 % | +6,71 % | +12,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +1,72 % | +1,72 % | +1,03 % | +1,26 % | – |
| Excess Return | +3,74 % | +16,27 % | +24,66 % | +20,37 % | +32,01 % | – |