Assenagon I Multi Asset Conservative - R2 EUR ACC
- WKN
- A140LZ
- ISIN
- LU1297483031
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Assenagon I Multi Asset Conservative - R2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 5,58 % |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 5,25 % |
| Wellington Strategic European | 5,05 % |
| Man Funds PLC - Man Global Inv | 4,98 % |
| Amundi Euro Liquidity Select | 4,94 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E | 4,72 % |
| Man Funds PLC - Man Euro Corpo | 4,37 % |
| Flossbach von Storch Bond Oppo | 3,57 % |
| PIMCO Funds: Global Investors | 3,42 % |
| Man Funds VI PLC - Man High Yi | 3,17 % |
| Summe: | 45,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,41 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,29 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,29 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 2,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,04 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,04 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 1,44 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Assenagon I Multi Asset Conservative - R2 EUR ACC
Fondsstrategie zu Assenagon I Multi Asset Conservative - R2 EUR ACC
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte.
Stammdaten zu Assenagon I Multi Asset Conservative - R2 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 52,230 EUR -0,060 EUR · -0,11 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,11 % | 52,230 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 52,230 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Assenagon I Multi Asset Conservative - R2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,44 % | 2,94 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,49 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 52,29 | 52,29 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,09 | 49,23 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 51,72 | 51,06 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Assenagon I Multi Asset Conservative - R2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,77 % | +5,56 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,23 % | -6,08 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,23 % | -2,07 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,46 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |