Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
- WKN
- A140LW
- ISIN
- LU1297482736
•
68,934 EUR
+0,450 EUR+0,66 %
Geld
68,084 EUR
750 Stk.
Brief
69,104 EUR
750 Stk.
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
1,07 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
2,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 2,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 1,530 EUR |
18.11.2024 Ausschüttend | 1,380 EUR |
14.11.2023 Ausschüttend | 1,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Amundi Euro Liquidity Select | 7,15 % |
| Invesco Physical Gold ETC | 6,71 % |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS | 4,90 % |
| PIMCO Funds: Global Investors | 4,65 % |
| Wellington Strategic European | 4,36 % |
| Man Funds PLC - Man Global Inv | 3,69 % |
| Man Funds PLC - Man Euro Corpo | 3,44 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E | 3,31 % |
| Flossbach von Storch Bond Oppo | 3,23 % |
| MAN Funds PLC-Man Japan CoreAl | 3,05 % |
| Summe: | 44,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt abgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglichgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und RobotikgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte.
Stammdaten zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA
- Fondsvolumen1,07 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 68,595 EUR -0,293 EUR · -0,43 % heute, 20:33:41 · unbekannt | -0,293 EUR · -0,43 % | 68,084 EUR heute, 20:33:41 · 750 Stk. | 69,105 EUR heute, 20:33:41 · 750 Stk. | 1,021 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 68,880 EUR +0,230 EUR · +0,34 % 28.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | +0,230 EUR · +0,34 % | 68,880 EUR 28.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 71,290 EUR 28.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 2,410 EUR 3,38 % | |
gettex Echtzeit | 10 Stk. | 68,934 EUR +0,450 EUR · +0,66 % heute, 20:17:27 · 0 Stk. | +0,450 EUR · +0,66 % | 68,084 EUR heute, 20:33:41 · 750 Stk. | 69,104 EUR heute, 20:33:41 · 750 Stk. | 1,020 EUR 1,48 % | |
München Echtzeit | – | 68,929 EUR -0,200 EUR · -0,29 % heute, 09:12:34 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,29 % | 68,084 EUR heute, 20:33:41 · 750 Stk. | 69,104 EUR heute, 20:33:41 · 750 Stk. | 1,020 EUR 1,48 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,48 % | 3,89 % | 4,86 % | 4,16 % | 4,53 % | 4,37 % |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -1,48 % | -6,55 % | -6,55 % | -11,61 % | -11,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 66,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 66,54 | 64,93 | 59,24 | 54,01 | 53,87 | 47,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 67,58 | 66,65 | 64,45 | 60,32 | 59,63 | 55,70 |
Performance-Kennzahlen zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,17 % | +4,66 % | +12,94 % | +33,02 % | +31,75 % | +64,57 % |
| Relativer Return | +2,50 % | +3,72 % | +5,26 % | -15,90 % | -29,65 % | -51,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,50 % | +1,23 % | +0,43 % | -0,48 % | -0,58 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,14 % | +10,88 % | +9,50 % | +8,92 % | -9,20 % | +6,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,04 % | +2,05 % | +1,81 % | +1,50 % | +1,27 % | +1,08 % |
| Excess Return | +10,00 % | +19,18 % | +25,53 % | +30,07 % | +32,03 % | +60,37 % |