Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
- WKN
- A140LW
- ISIN
- LU1297482736
•
65,739 EUR
-0,835 EUR-1,25 %
Geld
65,750 EUR
(800 Stk.)
Brief
66,701 EUR
(750 Stk.)
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Fondsvolumen
822,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
2,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 2,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.11.2024 Ausschüttend | 1,380 EUR |
14.11.2023 Ausschüttend | 1,360 EUR |
17.11.2022 Ausschüttend | 1,530 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 5,90 % |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 5,88 % |
| Wellington Strategic European | 5,07 % |
| Man Funds PLC - Man Global Inv | 4,61 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E | 4,50 % |
| Man Funds PLC - Man Euro Corpo | 4,29 % |
| Amundi Euro Liquidity Select | 3,86 % |
| PIMCO Funds: Global Investors | 3,40 % |
| Flossbach von Storch Bond Oppo | 3,28 % |
| Man Funds VI PLC - Man High Yi | 2,94 % |
| Summe: | 43,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte.
Stammdaten zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA
- Fondsvolumen822,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 66,026 EUR +0,061 EUR · +0,09 % heute, 13:58:31 · unbekannt | +0,061 EUR · +0,09 % | 65,535 EUR heute, 13:58:31 · 800 Stk. | 66,518 EUR heute, 13:58:31 · 800 Stk. | 0,983 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 65,940 EUR -0,070 EUR · -0,11 % 25.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,11 % | 65,940 EUR 25.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 68,250 EUR 25.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,310 EUR 3,38 % |
München Echtzeit | – | 66,462 EUR -0,390 EUR · -0,58 % heute, 08:17:49 · 0 Stk. | -0,390 EUR · -0,58 % | 65,750 EUR heute, 13:53:52 · 800 Stk. | 66,701 EUR heute, 13:53:52 · 800 Stk. | 0,951 EUR 1,43 % |
gettex Echtzeit | – | 65,739 EUR -0,835 EUR · -1,25 % heute, 13:47:46 · 0 Stk. | -0,835 EUR · -1,25 % | 65,750 EUR heute, 13:53:52 · 800 Stk. | 66,701 EUR heute, 13:53:52 · 750 Stk. | 0,951 EUR 1,43 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,35 % | 2,45 % | 4,80 % | 4,25 % | 4,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,63 % | -6,55 % | -6,55 % | -11,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,01 | 63,42 | 59,24 | 53,87 | 53,87 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,55 | 64,76 | 62,97 | 58,97 | 59,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,40 % | +3,91 % | +7,88 % | +30,17 % | +29,72 % | – |
| Relativer Return | -0,74 % | -2,97 % | -3,31 % | -15,81 % | -36,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,74 % | -1,00 % | -0,28 % | -0,48 % | -0,74 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,32 % | +9,50 % | +8,92 % | -9,20 % | +6,34 % | +12,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 % | +1,96 % | +1,73 % | +1,06 % | +1,25 % | – |
| Excess Return | +5,46 % | +18,59 % | +24,64 % | +21,01 % | +31,45 % | – |