Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
- WKN
- A412JS
- ISIN
- LU3007594677
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Amundi Euro Liquidity Select | 9,99 % |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 5,64 % |
| Man Funds PLC - Man Global Inv | 5,44 % |
| Invesco Physical Gold ETC | 5,13 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E | 4,83 % |
| Wellington Strategic European | 4,49 % |
| Man Funds PLC - Man Euro Corpo | 4,26 % |
| Flossbach von Storch Bond Oppo | 3,94 % |
| PIMCO Funds: Global Investors | 3,75 % |
| Man Funds PLC - Man Dynamic In | 2,98 % |
| Summe: | 50,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,06 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,32 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,31 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 2,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,12 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 1,47 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,47 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte.
Stammdaten zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 49,990 EUR -0,040 EUR · -0,08 % 14.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,22 % | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,03 | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,97 | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,96 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Assenagon I Multi Asset Conservative - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,41 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | -6,08 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,08 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,24 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |