Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
AURETAS strategy defensive (LUX) - B II EUR ACC
- WKN
- HAFX6A
- ISIN
- LU0870411583
• KVG
138,960 EUR
+0,300 EUR+0,22 %
Geld
138,960 EUR
Brief
145,910 EUR
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Fondsvolumen
13,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B II EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2P2A6 · ISIN IE00BLDGH447 | 15,38 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 7,91 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2H9Q5 · ISIN LU1737653987 | 7,61 % |
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund - EUR ACC H Fonds · WKN A1H5U4 · ISIN IE0007471471 | 7,47 % |
Amundi Euro Corporates 0-1 year ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0YZ · ISIN LU1686830065 | 6,88 % |
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2JBMD · ISIN IE00BF5GB717 | 6,58 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 6,44 % |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N6TC · ISIN IE00BFNM3H51 | 6,42 % |
Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - DIS ETF · WKN A2JCCM · ISIN IE00BDD48S37 | 5,38 % |
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1 year UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2QEUJ · ISIN LU2233156582 | 4,66 % |
| Summe: | 74,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B II EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B II EUR ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Ertragserzielung unter weitgehender Wahrung der Vermögenssubstanz. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapiere, Zertifikate und Derivate erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich. Der Teilfonds kann akzessorisch sein Netto Teilfondsvermögen in flüssigen Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B II EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAURETAS family trust GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
- Fondsvolumen13,74 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B II EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,43 % | 4,90 % | 4,51 % | 4,45 % | 4,63 % | 3,97 % |
| Maximaler Verlust | -1,19 % | -1,78 % | -3,77 % | -6,07 % | -13,24 % | -13,24 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,33 | 140,84 | 140,84 | 140,84 | 140,84 | 140,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,66 | 137,23 | 131,44 | 111,96 | 111,96 | 106,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,61 | 139,27 | 136,50 | 127,92 | 124,73 | 119,82 |
Performance-Kennzahlen zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B II EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,68 % | +0,69 % | +5,67 % | +19,93 % | +10,27 % | +21,57 % |
| Relativer Return | -1,98 % | -6,41 % | -13,67 % | -26,01 % | -37,92 % | -63,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,98 % | -2,18 % | -1,22 % | -0,83 % | -0,79 % | -0,84 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,00 % | +4,87 % | +8,73 % | +4,72 % | -10,61 % | +5,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 % | +0,69 % | +0,76 % | +1,03 % | +0,48 % | +0,34 % |
| Excess Return | +3,41 % | +6,58 % | +11,18 % | +19,66 % | +11,53 % | +15,15 % |