Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

AURETAS strategy defensive (LUX) - B V EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
137,550 EUR
-0,050 EUR-0,04 %
Geld
137,550 EUR
Brief
144,430 EUR
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Fondsvolumen
13,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B V EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A2P2A6 · ISIN IE00BLDGH447
15,86 %
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.
ETF · WKN A2H9Q5 · ISIN LU1737653987
9,05 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56
9,05 %
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund - EUR ACC H
Fonds · WKN A1H5U4 · ISIN IE0007471471
8,41 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A2N6TC · ISIN IE00BFNM3H51
6,74 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
5,95 %
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A2JBMD · ISIN IE00BF5GB717
4,53 %
Amundi Euro Corporates 0-1 year ESG UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN LYX0YZ · ISIN LU1686830065
4,52 %
4,52 %
4,52 %
Summe:73,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B V EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B V EUR ACC

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Ertragserzielung unter weitgehender Wahrung der Vermögenssubstanz. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapiere, Zertifikate und Derivate erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich. Der Teilfonds kann akzessorisch sein Netto Teilfondsvermögen in flüssigen Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B V EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    AURETAS family trust GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
  • Fondsvolumen
    13,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B V EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,92 %
3 Monate
5,75 %
1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
4,70 %
5 Jahre
4,40 %
10 Jahre
3,98 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-3,68 %
1 Jahr
-6,02 %
3 Jahre
-7,48 %
5 Jahre
-12,75 %
10 Jahre
-12,75 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
137,62
3 Monate
137,62
1 Jahr
139,30
3 Jahre
139,30
5 Jahre
139,30
10 Jahre
139,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
136,23
3 Monate
130,91
1 Jahr
128,36
3 Jahre
117,13
5 Jahre
117,13
10 Jahre
109,59
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
136,95
3 Monate
135,24
1 Jahr
134,22
3 Jahre
126,21
5 Jahre
126,52
10 Jahre
121,32
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,92 %5,75 %4,76 %4,70 %4,40 %3,98 %
Maximaler Verlust-0,55 %-3,68 %-6,02 %-7,48 %-12,75 %-12,75 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %60,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)137,62137,62139,30139,30139,30139,30
Tiefstkurs (in EUR)136,23130,91128,36117,13117,13109,59
Durchschnittspreis (in EUR)136,95135,24134,22126,21126,52121,32

Performance-Kennzahlen zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B V EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+2,51 %
1 Jahr
+6,69 %
3 Jahre
+12,61 %
5 Jahre
+15,10 %
10 Jahre
+19,82 %
Relativer Return
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-24,00 %
5 Jahre
-41,10 %
10 Jahre
-55,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
-0,68 %
Performance im Jahr
2025
+0,89 %
2024
+9,05 %
2023
+4,99 %
2022
-10,34 %
2021
+5,94 %
2020
+2,30 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
+3,38 %
2 Jahre
+8,41 %
3 Jahre
+9,33 %
4 Jahre
+9,28 %
5 Jahre
+16,60 %
10 Jahre
+10,99 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,97 %+2,51 %+6,69 %+12,61 %+15,10 %+19,82 %
Relativer Return+0,99 %-0,30 %-0,28 %-24,00 %-41,10 %-55,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,99 %-0,10 %-0,02 %-0,76 %-0,88 %-0,68 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,89 %+9,05 %+4,99 %-10,34 %+5,94 %+2,30 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,71 %+0,89 %+0,63 %+0,49 %+0,72 %+0,24 %
Excess Return+3,38 %+8,41 %+9,33 %+9,28 %+16,60 %+10,99 %

Fondsprospekte zu AURETAS strategy defensive (LUX) - B V EUR ACC