Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

AURETAS strategy dynamic (LUX) - B III EUR ACC

WKN: A0LEQE
A0LEQE

ISIN: LU0274637544
LU0274637544

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A0LEQE
A0LEQE

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU0274637544
LU0274637544

22.04.2024, 08:00:00 • KVG

200,560 EUR

+0,170 EUR+0,08 %

Geld

200,560 EUR

Brief

210,590 EUR

Fondsvolumen

72,36 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B III EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PDNU · ISIN IE00BHZPJ890	16,93 %
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H567 · ISIN LU1681042609	8,61 %
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETF059 · ISIN IE000QQ8Z0D8	7,03 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A1W3F9 · ISIN IE00BCHWNT26	4,65 %
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A2QGNF · ISIN IE00BNC1G707	4,49 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A1W9KB · ISIN IE00BGQYRR35	4,49 %
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A14WU5 · ISIN IE00BYPLS672	4,46 %
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PA3S · ISIN IE00BGBN6P67	4,45 %
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PQUC · ISIN IE00BKTLJB70	4,06 %
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2PFH2 · ISIN LU1961889323	4,01 %
Summe:	63,18 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0274637544 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU0274636819	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU0274637387	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU0274637627	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU0274638195	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	100.000,00 EUR
LU0274638518	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B III EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B III EUR ACC

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist ein langfristig hoher Kapitalzuwachs. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapiere, Zertifikate und Derivate erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich. Der Teilfonds kann akzessorisch sein Netto Teilfondsvermögen in flüssigen Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.

Stammdaten zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B III EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
AURETAS family trust GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg

Fondsvolumen
72,36 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. November 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	200,560 EUR +0,170 EUR · +0,08 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 EUR · +0,08 %	200,560 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	210,590 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,030 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B III EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,21 %
3 Monate
9,04 %
1 Jahr
8,72 %
3 Jahre
9,99 %
5 Jahre
11,01 %
10 Jahre
9,31 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,21 %
3 Monate
-4,21 %
1 Jahr
-8,89 %
3 Jahre
-20,54 %
5 Jahre
-30,96 %
10 Jahre
-30,96 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
209,19
3 Monate
209,19
1 Jahr
209,19
3 Jahre
209,19
5 Jahre
209,19
10 Jahre
209,19

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
200,39
3 Monate
191,61
1 Jahr
170,49
3 Jahre
165,03
5 Jahre
121,05
10 Jahre
121,05

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
205,61
3 Monate
202,18
1 Jahr
187,56
3 Jahre
185,37
5 Jahre
174,56
10 Jahre
161,32

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,21 %	9,04 %	8,72 %	9,99 %	11,01 %	9,31 %
Maximaler Verlust	-4,21 %	-4,21 %	-8,89 %	-20,54 %	-30,96 %	-30,96 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	61,11 %	70,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	209,19	209,19	209,19	209,19	209,19	209,19
Tiefstkurs (in EUR)	200,39	191,61	170,49	165,03	121,05	121,05
Durchschnittspreis (in EUR)	205,61	202,18	187,56	185,37	174,56	161,32

Performance-Kennzahlen zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B III EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,88 %
3 Monate
+4,58 %
1 Jahr
+11,61 %
3 Jahre
+9,29 %
5 Jahre
+23,39 %
10 Jahre
+64,92 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-7,35 %
3 Jahre
-17,45 %
5 Jahre
-30,07 %
10 Jahre
-47,67 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-0,54 %

Performance im Jahr: 2024
+3,75 %
2023
+13,06 %
2022
-16,66 %
2021
+25,21 %
2020
-4,20 %
2019
+20,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,53 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,79 %
2 Jahre
+8,47 %
3 Jahre
+10,73 %
4 Jahre
+47,73 %
5 Jahre
+24,89 %
10 Jahre
+62,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,88 %	+4,58 %	+11,61 %	+9,29 %	+23,39 %	+64,92 %
Relativer Return	+0,28 %	-0,51 %	-7,35 %	-17,45 %	-30,07 %	-47,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,28 %	-0,17 %	-0,63 %	-0,53 %	-0,59 %	-0,54 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,75 %	+13,06 %	-16,66 %	+25,21 %	-4,20 %	+20,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,89 %	+0,42 %	+0,35 %	+1,04 %	+0,42 %	+0,53 %
Excess Return	+7,79 %	+8,47 %	+10,73 %	+47,73 %	+24,89 %	+62,77 %