Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

AURETAS strategy dynamic (LUX) - B I EUR ACC

WKN
A0LEQC
ISIN
LU0274636819
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN
LU0274636819
KVG
180,710 EUR
-0,750 EUR-0,41 %
Geld
180,710 EUR
Brief
189,750 EUR
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Fondsvolumen
83,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A2PDNU · ISIN IE00BHZPJ890
17,00 %
11,84 %
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2H567 · ISIN LU1681042609
8,57 %
DPAM B Equities NewGems Sustainable - E EUR DIS
Fonds · WKN A0RM1T · ISIN BE0948503371
6,74 %
6,27 %
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - DT EUR ACC
Fonds · WKN A2QAQE · ISIN LU2211859272
5,01 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data - P EUR ACC
Fonds · WKN A3CQ85 · ISIN LU2225826366
4,57 %
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF A USD Acc.
ETF · WKN A2JHJX · ISIN IE00BG0SSC32
4,15 %
3,56 %
3,35 %
Summe:71,06 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B I EUR ACC

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist ein langfristig hoher Kapitalzuwachs. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Rentenund Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapiere, Zertifikate und Derivate erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich. Der Teilfonds kann akzessorisch sein Netto Teilfondsvermögen in flüssigen Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Teilfonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen.

Stammdaten zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    AURETAS family trust GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
  • Fondsvolumen
    83,46 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
21,99 %
3 Monate
20,91 %
1 Jahr
13,54 %
3 Jahre
11,23 %
5 Jahre
10,73 %
10 Jahre
10,04 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-19,38 %
1 Jahr
-19,38 %
3 Jahre
-19,38 %
5 Jahre
-20,61 %
10 Jahre
-30,98 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
182,04
3 Monate
205,07
1 Jahr
205,07
3 Jahre
205,07
5 Jahre
205,07
10 Jahre
205,07
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
165,33
3 Monate
165,33
1 Jahr
165,33
3 Jahre
142,45
5 Jahre
119,60
10 Jahre
104,83
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
174,14
3 Monate
187,06
1 Jahr
187,31
3 Jahre
166,94
5 Jahre
160,97
10 Jahre
147,23

Performance-Kennzahlen zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,24 %
3 Monate
-11,47 %
1 Jahr
+2,16 %
3 Jahre
+17,38 %
5 Jahre
+49,36 %
10 Jahre
+39,96 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
-2,68 %
3 Jahre
-13,81 %
5 Jahre
-21,81 %
10 Jahre
-45,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,51 %
Performance im Jahr
2025
-8,19 %
2024
+18,40 %
2023
+12,84 %
2022
-16,84 %
2021
+25,08 %
2020
-4,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,81 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
-1,27 %
2 Jahre
+12,42 %
3 Jahre
+15,66 %
4 Jahre
+16,56 %
5 Jahre
+50,86 %
10 Jahre
+34,01 %

Fondsprospekte zu AURETAS strategy dynamic (LUX) - B I EUR ACC