Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

AURETAS strategy dynamic(LUX) B VI

WKN A0LEQH

ISIN LU0274638518

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN A0LEQH

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN LU0274638518

26.05.2023, 08:00:00 • KVG

164,100 EUR

+1,260 EUR+0,77 %

Geld

164,100 EUR

Brief

172,310 EUR

Fondsvolumen

62,13 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,17 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	1,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AURETAS strategy dynamic(LUX) B VI

Wertpapiername	Anteil
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2PTYY · ISIN LU2059756598	13,09 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PDNU · ISIN IE00BHZPJ890	11,74 %
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX99A · ISIN LU1940199711	7,03 %
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB DR UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0JMFG · ISIN FR0010296061	7,03 %
SEB PS-Sissener Corp.Bd.F.RF EUR Fonds · WKN A3CWMY · ISIN LU2262945038	6,35 %
Lupus alpha Sustainable Convertible Bd.C Fonds · WKN A2DTNQ · ISIN DE000A2DTNQ7	6,26 %
AGIF-Allianz US Short Duration H.I.B P2 Fonds · WKN A141XZ · ISIN LU1304665596	5,83 %
Nordea 1 Europ.High Yield Stars Bd.BI Fonds · WKN A2PBWM · ISIN LU1927799012	5,79 %
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A2JRM4 · ISIN IE00BDCY2C68	4,87 %
Swisscanto(LU)Eq.Fd.S&M Caps Japan DT Fonds · WKN A2DGWB · ISIN LU1495641018	4,05 %
Summe:	72,04 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0274638518 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	100.000,00 EUR
LU0274636819	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	–
LU0274637387	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU0274637544	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU0274637627	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	–
LU0274638195	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,27 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AURETAS strategy dynamic(LUX) B VI

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AURETAS strategy dynamic(LUX) B VI

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist ein langfristig hoher Kapitalzuwachs. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapiere, Zertifikate und Derivate erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich. Der Teilfonds kann akzessorisch sein Netto Teilfondsvermögen in flüssigen Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.

Stammdaten zu AURETAS strategy dynamic(LUX) B VI

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
AURETAS family trust GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg

Fondsvolumen
62,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. November 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	164,100 EUR +1,260 EUR · +0,77 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,260 EUR · +0,77 %	164,100 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	172,310 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	8,210 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu AURETAS strategy dynamic(LUX) B VI

Volatilität: 1 Monat
8,66 %
3 Monate
7,91 %
1 Jahr
10,03 %
3 Jahre
10,16 %
5 Jahre
10,81 %
10 Jahre
9,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
-11,19 %
3 Jahre
-20,36 %
5 Jahre
-30,92 %
10 Jahre
-30,92 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
165,20
3 Monate
165,20
1 Jahr
168,41
3 Jahre
187,17
5 Jahre
187,17
10 Jahre
187,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
160,52
3 Monate
156,72
1 Jahr
149,06
3 Jahre
126,78
5 Jahre
108,59
10 Jahre
94,97

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
162,60
3 Monate
160,93
1 Jahr
158,78
3 Jahre
158,97
5 Jahre
151,69
10 Jahre
138,31

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,66 %	7,91 %	10,03 %	10,16 %	10,81 %	9,14 %
Maximaler Verlust	-1,55 %	-3,42 %	-11,19 %	-20,36 %	-30,92 %	-30,92 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	69,44 %	65,00 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	165,20	165,20	168,41	187,17	187,17	187,17
Tiefstkurs (in EUR)	160,52	156,72	149,06	126,78	108,59	94,97
Durchschnittspreis (in EUR)	162,60	160,93	158,78	158,97	151,69	138,31

Performance-Kennzahlen zu AURETAS strategy dynamic(LUX) B VI

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+3,96 %
3 Jahre
+28,44 %
5 Jahre
+10,93 %
10 Jahre
+58,76 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,34 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-10,78 %
5 Jahre
-30,92 %
10 Jahre
-44,53 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,34 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2023
+5,36 %
2022
-16,41 %
2021
+25,56 %
2020
-3,87 %
2019
+20,93 %
2018
-12,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,60 %
2 Jahre
-0,91 %
3 Jahre
+29,88 %
4 Jahre
+19,22 %
5 Jahre
+12,43 %
10 Jahre
+56,61 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,52 %	+1,19 %	+3,96 %	+28,44 %	+10,93 %	+58,76 %
Relativer Return	-2,34 %	-1,16 %	-1,40 %	-10,78 %	-30,92 %	-44,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,34 %	-0,39 %	-0,12 %	-0,32 %	-0,61 %	-0,49 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,36 %	-16,41 %	+25,56 %	-3,87 %	+20,93 %	-12,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,36 %	-0,04 %	+0,90 %	+0,39 %	+0,22 %	+0,49 %
Excess Return	+3,60 %	-0,91 %	+29,88 %	+19,22 %	+12,43 %	+56,61 %