AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR...

Fonds
114,860 EUR +0,08 +0,07% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A1145F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1145F8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 117,160 ( n.a. ) Eröffnung 114,86 Hoch / Tief (heute) 114,86 / 114,86 Fondsvolumen 21,80 Mio. EUR (Stand: 03.12.2019)
Geld 114,860 ( n.a. ) Vortag 114,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,78 / 106,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +5,45%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,86 EUR +0,08 +0,07% 04.12. 08:00:00 114,860 / 117,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,09% -1,06% +4,97% +9,87% n.a. n.a.
relativer Return* +0,91% -8,98% -5,87% -9,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,91% -3,09% -0,50% -0,27% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,80% -9,27% +8,97% +15,61% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,07 +0,38 +0,46 n.a. n.a.
Excess Return +5,15% -1,26% +11,31% +20,10% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,43% 7,63% 8,60% 9,69% n.a. n.a.
max. Verlust -2,69% -4,25% -7,62% -14,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +0,15% +6,58% +6,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,95% -4,00% -6,07% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,36 119,83 124,20 125,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,78 114,74 107,07 105,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,09 116,39 117,75 116,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Ergänzend kann die Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie Fremdwährungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Auflagedatum 16.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (15.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EM Value AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,14% Guaranty Trust Bank PLC
6,84% Asian Terminals Inc
4,92% Kenya Re-Insurance Corp. Ltd. Registered Shares KS 2,50
4,63% Fraser and Neave Ltd
4,52% Vita Group Ltd
4,34% Bank St Petersburg OJSC
4,29% Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC
4,16% Georgia Capital
3,92% TBC Bank Group PLC
3,87% Raya Contact Center SAE
Stand: 30.09.2019

Ratings zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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