Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder
AvH Emerging Markets Fonds UI - V EUR DIS
- WKN
- A41ACL
- ISIN
- DE000A41ACL2
• KVG
109,720 EUR
+0,300 EUR+0,27 %
Geld
109,720 EUR
Brief
111,910 EUR
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Fondsvolumen
67,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - V EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 8,88 % |
| Pryce Corp. Aktie · WKN 907305 · ISIN PHY7115M1274 | 5,85 % |
Georgia Capital Aktie · WKN A2JH0G · ISIN GB00BF4HYV08 | 5,65 % |
| CT1 ISSUER O.END Derivat · WKN A3GUAS · ISIN CH0574683717 | 5,30 % |
| KCB Group PLC Aktie · WKN 157193 · ISIN KE0000000315 | 5,03 % |
| T&L Co. Ltd. Aktie · WKN A3DC5F · ISIN KR7340570001 | 4,66 % |
| CSU Digital S.A. Aktie · WKN A3DUY8 · ISIN BRCSUDACNOR5 | 4,56 % |
Halyk Bank (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,92 % |
YELLOW CAKE Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 3,86 % |
Lubawa Aktie · WKN 911093 · ISIN PLLUBAW00013 | 3,69 % |
| Summe: | 51,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - V EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AvH Emerging Markets Fonds UI - V EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Stammdaten zu AvH Emerging Markets Fonds UI - V EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen67,90 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds sonstige Länder? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AvH Emerging Markets Fonds UI - V EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,44 % | 10,19 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,72 % | -6,41 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,42 | 116,27 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,82 | 105,87 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,14 | 110,76 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AvH Emerging Markets Fonds UI - V EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,48 % | +3,08 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -4,27 % | +3,65 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,27 % | +1,20 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,18 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |