Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - la EUR DIS
- WKN
- A1KB96
- ISIN
- LU0861996451
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 3,120 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 2,755 EUR |
02.01.2023 Ausschüttend | 2,874 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - la EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 3,23 % |
| INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 2,79 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(53) Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 2,46 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 2,43 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,25 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 2,23 % |
| INDIA, REP 22/29 Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011 | 2,08 % |
| MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 1,92 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 1,82 % |
| MALAYSIA 2038 0418 Anleihe · WKN A192GH · ISIN MYBMX1800049 | 1,81 % |
| Summe: | 23,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 250.000,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - la EUR DIS
Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - la EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - la EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 57,930 EUR -0,018 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,018 EUR · -0,03 % | 57,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 57,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - la EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,57 % | 4,22 % | 5,73 % | 5,92 % | 5,99 % | 8,06 % |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -1,17 % | -8,36 % | -8,36 % | -10,43 % | -19,78 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 57,93 | 57,93 | 60,88 | 62,66 | 72,32 | 88,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,85 | 56,50 | 54,14 | 54,14 | 54,14 | 54,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 57,52 | 57,09 | 58,14 | 58,84 | 61,73 | 70,09 |
Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - la EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,92 % | +1,96 % | +3,82 % | +7,23 % | +9,20 % | +21,74 % |
| Relativer Return | -0,88 % | +0,04 % | -3,31 % | -14,78 % | -18,94 % | -33,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,88 % | +0,01 % | -0,28 % | -0,44 % | -0,35 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | +2,61 % | +7,95 % | -6,26 % | -1,56 % | -6,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,16 % | +0,26 % | +0,32 % | +0,32 % | +0,14 % |
| Excess Return | +0,77 % | +1,91 % | +4,74 % | +7,76 % | +9,93 % | +12,64 % |