Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Ia GBP DIS
- WKN
- A0QZPB
- ISIN
- LU0280564948
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 3,476 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 3,187 GBP |
02.01.2023 Ausschüttend | 3,318 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Ia GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RXTJ · ISIN PL0000111498 | 3,03 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 2,33 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 2,31 % |
| INDIA, REP 22/29 Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011 | 2,26 % |
| INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 2,13 % |
| MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 2,00 % |
| INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051 | 1,93 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 1,90 % |
| MALAYSIA 2038 0418 Anleihe · WKN A192GH · ISIN MYBMX1800049 | 1,88 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 1,86 % |
| Summe: | 21,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 250.000,00 GBP |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Ia GBP DIS
Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Ia GBP DIS
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Ia GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 66,444 GBP +0,044 GBP · +0,07 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,044 GBP · +0,07 % | 66,444 GBP 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 66,444 GBP 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 78,826 EUR -0,089 EUR · -0,11 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,089 EUR · -0,11 % | 78,826 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 78,826 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Ia GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,35 % | 5,67 % | 5,71 % | 7,29 % | 7,41 % | 9,38 % |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -3,09 % | -5,23 % | -8,07 % | -16,17 % | -20,53 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 44,44 % | 43,33 % | 47,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,76 | 66,96 | 70,49 | 76,57 | 91,27 | 110,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 66,12 | 64,89 | 64,89 | 64,89 | 64,89 | 64,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 66,43 | 66,24 | 68,12 | 70,27 | 74,47 | 83,76 |
Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Ia GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,05 % | -2,09 % | +3,65 % | +7,27 % | -0,29 % | +6,31 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,65 % | +1,97 % | +8,40 % | -6,50 % | -2,98 % | -6,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,18 % | -0,13 % | +0,14 % | +0,09 % | -0,16 % | +0,11 % |
| Excess Return | -1,00 % | -1,60 % | +3,13 % | +2,70 % | -5,69 % | +11,92 % |