Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Bm EUR DIS
- WKN
- A0MJ70
- ISIN
- LU0274935138
• KVG
3,892 EUR
+0,011 EUR+0,27 %
Geld
3,892 EUR
Brief
3,892 EUR
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Fondsvolumen
890,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 0,022 EUR |
01.09.2025 Ausschüttend | 0,022 EUR |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,022 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Bm EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 3,60 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(53) Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 2,71 % |
| INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 2,70 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 2,40 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 2,37 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 2,29 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,23 % |
| INDIA, REP 22/29 Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011 | 1,94 % |
| MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 1,86 % |
Rumänien LN-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28Z0T · ISIN ROINPAL298G4 | 1,83 % |
| Summe: | 23,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Bm EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Bm EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Bm EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLiam Spillane, Kurt Knowlson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsvolumen890,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Bm EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,67 % | 3,92 % | 5,68 % | 5,80 % | 5,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,61 % | -8,54 % | -8,54 % | -12,56 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 3,89 | 3,89 | 4,08 | 4,25 | 5,21 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3,84 | 3,80 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3,87 | 3,84 | 3,90 | 4,03 | 4,31 | – |
Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Bm EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,21 % | +3,88 % | +3,03 % | +12,70 % | +5,82 % | – |
| Relativer Return | -0,19 % | +0,29 % | +0,46 % | -16,52 % | -22,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,19 % | +0,10 % | +0,04 % | -0,50 % | -0,43 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,24 % | +1,79 % | +7,17 % | -7,23 % | -3,22 % | -7,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,32 % | +0,32 % | +0,25 % | +0,22 % | – |
| Excess Return | +0,36 % | +3,61 % | +5,89 % | +6,11 % | +6,63 % | – |