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Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR ACC

WKN: A0MJ7Y
A0MJ7Y

ISIN: LU0273494806
LU0273494806

KVG: Aviva Investors Luxembourg S.A.

WKN: A0MJ7Y
A0MJ7Y

KVG: Aviva Investors Luxembourg S.A.

ISIN: LU0273494806
LU0273494806

gestern, 08:00:00 • KVG

14,728 EUR

+0,041 EUR+0,28 %

Geld

14,728 EUR

Brief

14,728 EUR

Fondsvolumen

858,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
INDONESIA 23/29 Anleihe · WKN A3LQPW · ISIN IDG000023904	5,73 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972	3,22 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1	2,67 %
INDIA, REP 24/29 Anleihe · WKN A3L03E · ISIN IN0020240050	2,54 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004	2,53 %
Rumänien LN-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LKKU · ISIN ROWLVEJ2A207	2,51 %
THAILAND 22/33 Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603	2,43 %
INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801	2,40 %
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243	2,14 %
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8	2,10 %
Summe:	28,27 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0273494806 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU1099408798	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU0273496686	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU0274935138	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU0280564948	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	100.000,00 EUR
LU0273498039	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	100.000,00 EUR
LU1600503905	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	100.000,00 USD
LU0861996451	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.

Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR ACC

KVG
Aviva Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Liam Spillane, Kurt Knowlson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon, Asset Servicing

Fondsvolumen
858,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. November 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,728 EUR +0,041 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,041 EUR · +0,28 %	14,728 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,728 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,59 %
3 Monate
4,50 %
1 Jahr
5,31 %
3 Jahre
6,20 %
5 Jahre
7,30 %
10 Jahre
8,54 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-2,65 %
1 Jahr
-3,67 %
3 Jahre
-10,16 %
5 Jahre
-20,27 %
10 Jahre
-20,68 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,92
3 Monate
14,92
1 Jahr
14,92
3 Jahre
14,92
5 Jahre
16,66
10 Jahre
16,66

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,53
3 Monate
14,27
1 Jahr
14,10
3 Jahre
13,29
5 Jahre
13,29
10 Jahre
12,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,73
3 Monate
14,67
1 Jahr
14,46
3 Jahre
14,15
5 Jahre
14,44
10 Jahre
14,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,59 %	4,50 %	5,31 %	6,20 %	7,30 %	8,54 %
Maximaler Verlust	-2,65 %	-2,65 %	-3,67 %	-10,16 %	-20,27 %	-20,68 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	61,11 %	58,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	14,92	14,92	14,92	14,92	16,66	16,66
Tiefstkurs (in EUR)	14,53	14,27	14,10	13,29	13,29	12,78
Durchschnittspreis (in EUR)	14,73	14,67	14,46	14,15	14,44	14,53

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,25 %
3 Monate
+1,74 %
1 Jahr
+2,48 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-9,24 %
10 Jahre
-0,67 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-3,94 %
1 Jahr
-14,51 %
3 Jahre
-16,17 %
5 Jahre
-26,74 %
10 Jahre
-45,59 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,51 %

Performance im Jahr: 2024
+0,43 %
2023
+7,42 %
2022
-7,02 %
2021
-2,93 %
2020
-7,53 %
2019
+15,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
-0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,35 %
2 Jahre
+8,12 %
3 Jahre
+1,35 %
4 Jahre
+1,50 %
5 Jahre
-8,42 %
10 Jahre
-3,27 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,25 %	+1,74 %	+2,48 %	+0,19 %	-9,24 %	-0,67 %
Relativer Return	-3,17 %	-3,94 %	-14,51 %	-16,17 %	-26,74 %	-45,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,17 %	-1,33 %	-1,30 %	-0,49 %	-0,52 %	-0,51 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,43 %	+7,42 %	-7,02 %	-2,93 %	-7,53 %	+15,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	+0,69 %	+0,07 %	+0,06 %	-0,24 %	-0,04 %
Excess Return	-1,35 %	+8,12 %	+1,35 %	+1,50 %	-8,42 %	-3,27 %

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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