Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
AXA Defensiv Invest - B EUR ACC
- WKN
- A2DU2A
- ISIN
- DE000A2DU2A0
• KVG
53,570 EUR
-0,070 EUR-0,13 %
Geld
53,570 EUR
Brief
57,320 EUR
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Fondsvolumen
558,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
7,00 %
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu AXA Defensiv Invest - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds - M EUR ACC H Fonds · WKN A2AF3G · ISIN LU1353952853 | 16,78 % |
AXA WF Euro Credit Short Duration - M EUR ACC Fonds · WKN A0JDGY · ISIN LU0227146940 | 15,64 % |
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371 | 11,05 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 years UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2PQEM · ISIN LU2037748774 | 9,95 % |
AXA WF Euro Strategic Bonds - M EUR ACC Fonds · WKN A0JDG0 · ISIN LU0227147245 | 8,51 % |
Goldman Sachs Green Bond Short Duration - I EUR ACC Fonds · WKN A2PDZY · ISIN LU1922482994 | 6,85 % |
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds - M EUR ACC H Fonds · WKN A1XAXE · ISIN LU0964942386 | 5,02 % |
AXA WF Global Short Duration Bonds - M EUR ACC Fonds · WKN A2H9PD · ISIN LU1640686686 | 3,99 % |
AXA WF ACT Green Bonds - M EUR ACC Fonds · WKN A2AFTD · ISIN LU1280196772 | 3,92 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLWD · ISIN FR0129132736 | 3,14 % |
| Summe: | 84,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AXA Defensiv Invest - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AXA Defensiv Invest - B EUR ACC
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen. Zielfonds mit dem Anlageschwerpunkt europäische Renten, Emerging Markets, Hochzinsanleihen und Rohstoffindices ergänzen das Portfolio. Zudem investiert der Fonds hauptsächlich in Zielfonds der AXA Investment Managers Gruppe. Der Fonds setzt Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes (sog. Derivat), zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der Anlagestrategie zur Erreichung des Anlageziels ein.
Stammdaten zu AXA Defensiv Invest - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew Etherington, Cesar Vanneaux
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH (MUENCHEN Branch)
- Fondsvolumen558,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AXA Defensiv Invest - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,83 % | 2,18 % | 1,31 % | 1,68 % | 1,85 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -1,38 % | -1,38 % | -1,38 % | -6,92 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,67 | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 53,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,39 | 53,08 | 52,43 | 48,06 | 47,06 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,57 | 53,52 | 53,23 | 51,31 | 50,45 | – |
Performance-Kennzahlen zu AXA Defensiv Invest - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | -0,22 % | +2,15 % | +10,54 % | +6,18 % | – |
| Relativer Return | +0,51 % | +0,29 % | +3,52 % | +10,56 % | +13,00 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,51 % | +0,10 % | +0,29 % | +0,28 % | +0,20 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,41 % | +2,77 % | +3,72 % | +5,15 % | -5,54 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,66 % | +0,64 % | +1,51 % | +0,83 % | – |
| Excess Return | +0,23 % | +2,01 % | +3,44 % | +12,39 % | +7,80 % | – |