Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 17,703 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 22,506 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 19,974 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95 | 3,01 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMJ · ISIN US912797JX62 | 2,61 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 2,40 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 2,07 % |
Atlas Capital DAC VAR 06/05/2026 Anleihe · ISIN US049207AA14 · | 1,96 % |
Tailwind RE Ltd VAR 01/08/2025 Anleihe · ISIN US87403TAD81 · | 1,66 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 1,58 % |
NAKAMA RE 20/25 FLR 1 Anleihe · WKN A28TCQ · ISIN US62983QAM50 | 1,53 % |
Azzurro Re II DAC VAR 04/20/2028 Anleihe · ISIN XS2788028178 · | 1,42 % |
Galileo Re Ltd VAR 01/07/2028 Anleihe · ISIN US36354TAN28 · | 1,34 % |
Summe: | 19,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 25.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 25.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 25.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist eine langfristige, risikobereinigte, absolute Rendite und ein Kapitalwachstum und/oder Erträge aus Anlagen in Katastrophenanleihen, auch 'Cat-Bonds' genannt ('Insurance Linked Securities' oder 'ILS'). Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich in ILS investieren. Der Manager wählt ILS aus, um das Anlageziel des Fonds gemäß der Anlagepolitik des Fonds hinsichtlich der Zielrendite, der Diversifizierung und der Liquidität zu erreichen. Er berücksichtigt des Weiteren Vermögenswerte, die laut dem Manager das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen (was der Manager unter anderem durch die Analyse des Risikos einer Anlage in ILS im Vergleich zur erwarteten Rendite solch einer Anlage bewertet). Der Manager versucht, den Fonds in Gefahren (beispielsweise Erdbeben, Wirbelstürme, Orkane), Regionen (wie USA, Kanada, Europa, Japan, Neuseeland und Australien) sowie sonstigen maßgeblichen Faktoren zu diversifizieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 820,270 EUR -0,750 EUR · -0,09 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |