Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

AXA WF Global Flexible Property - I EUR DIS H

WKN
A12GXD
ISIN
LU1157403004
KVG
AXA Investment Managers Paris S.A.
ISIN
LU1157403004
KVG
88,980 EUR
-0,420 EUR-0,47 %
Geld
88,980 EUR
Brief
88,980 EUR
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Fondsvolumen
116,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.12.2024
Ausschüttend
3,590 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
3,130 EUR
30.12.2022
Ausschüttend
2,880 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA WF Global Flexible Property - I EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
5,11 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
3,44 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
2,96 %
Avalonbay Communities
Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012
2,56 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
2,53 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
2,30 %
Mitsui Fudosan
Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000
2,10 %
Extra Space Storage
Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025
1,92 %
Goodman Group
Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2
1,90 %
Healthpeak Properties
Aktie · WKN A2N5NP · ISIN US42250P1030
1,81 %
Summe:26,63 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AXA WF Global Flexible Property - I EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AXA WF Global Flexible Property - I EUR DIS H

Der Teilfonds strebt in USD gemessene Wertzuwächse an, indem er hauptsächlich in gelistete Aktien und Schuldinstrumente im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Der Teilfonds wird diskretionär verwaltet, um Chancen zu nutzen, indem er in Instrumente investiert, die von Unternehmen (einschließlich REITs) weltweit, die dem Immobiliensektor angehören, an öffentlichen Kapitalmärkten ausgegeben werden. Zu diesen Instrumenten können u. a. Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen gehören. Der Immobiliensektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Vermietung, dem Kauf, dem Verkauf, der Entwicklung, der Verwaltung oder der Vermittlung von Immobilien befassen. Investitionsentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Die taktische Allokation zwischen Aktien und Anleihen orientiert sich an wirtschaftlichen Analysen und die Portfoliozusammensetzung betreffenden Überlegungen. Die Auswahl der Emittenten stützt sich vor allem auf eine strenge Analyse des Geschäftsmodells, der Unternehmensführung und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profils der Unternehmen.

Stammdaten zu AXA WF Global Flexible Property - I EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    François-Xavier Aubry, Frédéric Tempel
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    116,65 Mio. USD102,35 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Global Flexible Property - I EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
8,71 %
3 Monate
11,08 %
1 Jahr
8,88 %
3 Jahre
9,89 %
5 Jahre
9,40 %
10 Jahre
8,79 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-8,87 %
1 Jahr
-12,03 %
3 Jahre
-16,56 %
5 Jahre
-23,81 %
10 Jahre
-25,06 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
89,50
3 Monate
91,81
1 Jahr
98,92
3 Jahre
102,50
5 Jahre
114,64
10 Jahre
114,64
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
83,67
3 Monate
83,67
1 Jahr
83,67
3 Jahre
82,81
5 Jahre
82,81
10 Jahre
79,05
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
87,16
3 Monate
89,05
1 Jahr
92,63
3 Jahre
91,42
5 Jahre
95,75
10 Jahre
98,08

Performance-Kennzahlen zu AXA WF Global Flexible Property - I EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,11 %
3 Monate
-1,87 %
1 Jahr
+3,20 %
3 Jahre
-3,10 %
5 Jahre
+18,79 %
10 Jahre
+17,87 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,51 %
2024
+2,31 %
2023
+7,77 %
2022
-19,27 %
2021
+18,82 %
2020
-1,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,12 %
Excess Return
1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
+2,26 %
3 Jahre
-4,82 %
4 Jahre
+1,76 %
5 Jahre
+20,29 %
10 Jahre
+11,92 %

Fondsprospekte zu AXA WF Global Flexible Property - I EUR DIS H