Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

AXA WF Global Real Estate - I GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
AXA Investment Managers Paris S.A.
ISIN

217,541 EUR
-1,529 EUR-0,70 %
Geld
217,541 EUR
Brief
217,541 EUR
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Fondsvolumen
344,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
  • Chart

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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
217,54  –  217,54 EUR
52-Wochen-Spanne
156,53  –  219,57 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
217,541 EUR
Tief
217,541 EUR
Vortag
219,070 EUR
Eröffnung
217,541 EUR
Jahreshoch
219,572 EUR
Jahrestief
156,534 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.12.2023
Ausschüttend
3,190 GBP
30.12.2022
Ausschüttend
2,970 GBP
30.12.2021
Ausschüttend
2,120 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA WF Global Real Estate - I GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
6,96 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
6,48 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
5,00 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
4,51 %
Realty Income
Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049
4,29 %
Goodman Group
Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2
3,87 %
Extra Space Storage
Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025
3,52 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
3,46 %
Mitsui Fudosan
Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000
3,35 %
Avalonbay Communities
Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012
3,19 %
Summe:44,63 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu AXA WF Global Real Estate - I GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu AXA WF Global Real Estate - I GBP DIS H

Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am internationalen Immobilienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Stammdaten zu AXA WF Global Real Estate - I GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Salma Baho, Frédéric Tempel
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    344,19 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Global Real Estate - I GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
9,92 %
3 Monate
14,12 %
1 Jahr
14,67 %
3 Jahre
15,74 %
5 Jahre
19,20 %
10 Jahre
16,47 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-5,07 %
1 Jahr
-8,09 %
3 Jahre
-29,96 %
5 Jahre
-40,62 %
10 Jahre
-40,62 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
183,43
3 Monate
183,43
1 Jahr
183,43
3 Jahre
202,79
5 Jahre
202,79
10 Jahre
202,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
174,83
3 Monate
163,20
1 Jahr
139,35
3 Jahre
139,35
5 Jahre
107,58
10 Jahre
107,58
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
179,77
3 Monate
172,96
1 Jahr
161,44
3 Jahre
168,17
5 Jahre
162,39
10 Jahre
150,05
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,92 %14,12 %14,67 %15,74 %19,20 %16,47 %
Maximaler Verlust-1,30 %-5,07 %-8,09 %-29,96 %-40,62 %-40,62 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %63,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)183,43183,43183,43202,79202,79202,79
Tiefstkurs (in EUR)174,83163,20139,35139,35107,58107,58
Durchschnittspreis (in EUR)179,77172,96161,44168,17162,39150,05

Performance-Kennzahlen zu AXA WF Global Real Estate - I GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,43 %
3 Monate
+12,40 %
1 Jahr
+26,88 %
3 Jahre
+11,28 %
5 Jahre
+24,41 %
10 Jahre
+80,22 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
+10,20 %
2022
-24,20 %
2021
+47,76 %
2020
-16,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,35 %
Excess Return
1 Jahr
+18,66 %
2 Jahre
+7,15 %
3 Jahre
+7,04 %
4 Jahre
+44,05 %
5 Jahre
+18,87 %
10 Jahre
+82,76 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,43 %+12,40 %+26,88 %+11,28 %+24,41 %+80,22 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+10,20 %-24,20 %+47,76 %-16,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,27 %+0,22 %+0,14 %+0,66 %+0,19 %+0,35 %
Excess Return+18,66 %+7,15 %+7,04 %+44,05 %+18,87 %+82,76 %