Aktienfonds • Aktien Schweiz

AXA WF Switzerland Equity - A CHF DIS

WKN
ISIN
KVG
AXA Investment Managers Paris S.A.
ISIN

88,764 EUR
-0,277 EUR-0,31 %
Geld
88,764 EUR
Brief
93,645 EUR
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Fondsvolumen
264,85 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.06.2015
Ausschüttend
0,530 CHF
10.06.2014
Ausschüttend
0,460 CHF
10.06.2013
Ausschüttend
0,480 CHF
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu AXA WF Switzerland Equity - A CHF DIS

WertpapiernameAnteil
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
6,95 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
6,07 %
Julius Bär
Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968
5,38 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
5,36 %
Lindt & Spruengli Partizipationsschein
Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767
4,93 %
Lonza Group
Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017
4,89 %
Georg Fischer
Aktie · WKN A3DHG1 · ISIN CH1169151003
3,91 %
SIG Group
Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954
3,67 %
PSP Swiss Property
Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154
3,65 %
UBS
Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585
3,37 %
Summe:48,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AXA WF Switzerland Equity - A CHF DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu AXA WF Switzerland Equity - A CHF DIS

Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich zur Nutzung von Chancen bei Aktien, die von in der Schweiz gelisteten oder ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Diese Unternehmen gehören zum Universum eines Benchmarkindex, der sich zu 60 % aus dem SPI Middle Caps Total Return und zu 40 % aus dem SPI Large Caps Total Return ('Benchmark') zusammensetzt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher könnte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Stammdaten zu AXA WF Switzerland Equity - A CHF DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hervé Mangin, Benoit Labeyrie
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    264,85 Mio. CHF283,06 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Switzerland Equity - A CHF DIS

Volatilität
1 Monat
9,72 %
3 Monate
21,66 %
1 Jahr
14,98 %
3 Jahre
13,70 %
5 Jahre
14,18 %
10 Jahre
14,99 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-15,26 %
1 Jahr
-16,61 %
3 Jahre
-16,61 %
5 Jahre
-26,72 %
10 Jahre
-28,22 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
85,64
3 Monate
86,03
1 Jahr
87,42
3 Jahre
87,42
5 Jahre
92,13
10 Jahre
92,13
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
83,56
3 Monate
72,90
1 Jahr
72,90
3 Jahre
67,51
5 Jahre
67,02
10 Jahre
40,18
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
84,74
3 Monate
82,58
1 Jahr
82,94
3 Jahre
78,81
5 Jahre
79,44
10 Jahre
67,64
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,72 %21,66 %14,98 %13,70 %14,18 %14,99 %
Maximaler Verlust-2,43 %-15,26 %-16,61 %-16,61 %-26,72 %-28,22 %
Positive Monate33,33 %50,00 %52,78 %55,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)85,6486,0387,4287,4292,1392,13
Tiefstkurs (in EUR)83,5672,9072,9067,5167,0240,18
Durchschnittspreis (in EUR)84,7482,5882,9478,8179,4467,64

Performance-Kennzahlen zu AXA WF Switzerland Equity - A CHF DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
+3,75 %
3 Jahre
+27,54 %
5 Jahre
+40,16 %
10 Jahre
+106,34 %
Relativer Return
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
+2,25 %
1 Jahr
-1,59 %
3 Jahre
-4,60 %
5 Jahre
-6,17 %
10 Jahre
+1,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
+4,55 %
2024
+4,33 %
2023
+10,86 %
2022
-16,54 %
2021
+25,78 %
2020
+7,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,37 %
Excess Return
1 Jahr
-1,18 %
2 Jahre
-1,76 %
3 Jahre
+13,74 %
4 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
+24,74 %
10 Jahre
+76,37 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,73 %-0,12 %+3,75 %+27,54 %+40,16 %+106,34 %
Relativer Return+0,99 %+2,25 %-1,59 %-4,60 %-6,17 %+1,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,99 %+0,74 %-0,13 %-0,13 %-0,11 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,55 %+4,33 %+10,86 %-16,54 %+25,78 %+7,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,08 %-0,07 %+0,31 %-0,01 %+0,32 %+0,37 %
Excess Return-1,18 %-1,76 %+13,74 %-0,43 %+24,74 %+76,37 %

Fondsprospekte zu AXA WF Switzerland Equity - A CHF DIS