AXA WF Switzerland Equity - F CHF DIS
- WKN
- 988198
- ISIN
- LU0087657234
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.12.2024 Ausschüttend | 0,430 CHF |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,470 CHF |
30.12.2022 Ausschüttend | 0,320 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu AXA WF Switzerland Equity - F CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 7,21 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 6,50 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 5,47 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 5,41 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 5,17 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 4,59 % |
PSP Swiss Property Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154 | 3,79 % |
Schindler Holding Aktie · WKN A0JEHV · ISIN CH0024638196 | 3,75 % |
Swisscom Aktie · WKN 916234 · ISIN CH0008742519 | 3,30 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 3,28 % |
| Summe: | 48,47 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 2,00 % | 1,01 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,76 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,50 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,76 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 10,00 Mio. CHF |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AXA WF Switzerland Equity - F CHF DIS
Fondsstrategie zu AXA WF Switzerland Equity - F CHF DIS
Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich zur Nutzung von Chancen bei Aktien, die von in der Schweiz gelisteten oder ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Diese Unternehmen gehören zum Universum eines Benchmarkindex, der sich zu 60 % aus dem SPI Middle Caps Total Return und zu 40 % aus dem SPI Large Caps Total Return ('Benchmark') zusammensetzt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher könnte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Stammdaten zu AXA WF Switzerland Equity - F CHF DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,500 CHF +0,530 CHF · +0,52 % 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,530 CHF · +0,52 % | 102,500 CHF 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,550 CHF 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,050 CHF 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 109,214 EUR +0,249 EUR · +0,23 % 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,249 EUR · +0,23 % | 109,214 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 111,398 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,184 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Switzerland Equity - F CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,72 % | 22,21 % | 14,96 % | 14,24 % | 14,41 % | 15,00 % |
| Maximaler Verlust | -1,02 % | -16,26 % | -16,51 % | -16,51 % | -26,30 % | -28,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,97 | 104,62 | 104,93 | 104,93 | 109,66 | 109,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,35 | 87,61 | 87,61 | 80,68 | 73,71 | 46,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,34 | 99,84 | 99,49 | 94,18 | 94,42 | 79,62 |
Performance-Kennzahlen zu AXA WF Switzerland Equity - F CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,31 % | -1,48 % | +8,24 % | +22,58 % | +58,62 % | +117,21 % |
| Relativer Return | +1,42 % | -0,99 % | -3,14 % | -2,62 % | +1,28 % | +8,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,42 % | -0,33 % | -0,27 % | -0,07 % | +0,02 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,69 % | +5,10 % | +11,70 % | -15,92 % | +26,73 % | +8,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,01 % | +0,19 % | +0,19 % | +0,51 % | +0,42 % |
| Excess Return | -0,50 % | +0,25 % | +8,58 % | +11,14 % | +42,58 % | +88,51 % |