Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AXA WF Global Optimal Income - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
AXA Investment Managers Paris S.A.
ISIN

128,949 EUR
-0,866 EUR-0,67 %
Geld
128,532 EUR
(390 Stk.)
Brief
131,102 EUR
(390 Stk.)
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Fondsvolumen
604,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
  • Chart

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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
128,89  –  128,95 EUR
52-Wochen-Spanne
112,48  –  133,38 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
128,949 EUR
Tief
128,887 EUR
Vortag
129,815 EUR
Eröffnung
128,887 EUR
Jahreshoch
133,380 EUR
Jahrestief
112,481 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.12.2024
Ausschüttend
2,190 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
2,740 EUR
30.12.2022
Ausschüttend
2,340 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu AXA WF Global Optimal Income - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKPA · ISIN FR0128838457
4,05 %
Amundi Physical Gold ETC (C)
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716
4,03 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,39 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
3,04 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,74 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,19 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,04 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,78 %
iShares Physical Silver ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPR · ISIN IE00B4NCWG09
1,60 %
TJX Companies
Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090
1,23 %
Summe:26,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu AXA WF Global Optimal Income - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu AXA WF Global Optimal Income - A EUR DIS

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen an Aktien- und Wertpapiermärkten jeder Art zu nutzen und eine jährliche Volatilität von 15% nicht zu überschreiten. Der Teilfonds wird mit einer Zinssensitivität zwischen minus 4 und 8 verwaltet. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-RisikoProfils. Die Allokation in festverzinsliche Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität de Aktienrenditen gemindert ist. Der Teilfonds investiert oder engagiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/ oder Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann insbesondere auch in folgende Anlagen oder Engagements investieren: bis zu 50 % in kündbare Anleihen, bis zu 40 % seines Nettovermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern, bis zu 20 % in Wertpapieren mit 'Sub-Investment Grade'-Rating und bis zu 15 % in Wertpapieren, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden.

Stammdaten zu AXA WF Global Optimal Income - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Laurent Clavel, Laurent Ramsamy
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
  • Fondsvolumen
    604,51 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Global Optimal Income - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,21 %
3 Monate
14,83 %
1 Jahr
11,73 %
3 Jahre
9,13 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
9,27 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-10,07 %
1 Jahr
-12,59 %
3 Jahre
-12,59 %
5 Jahre
-24,94 %
10 Jahre
-24,94 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
130,20
3 Monate
130,20
1 Jahr
134,35
3 Jahre
134,35
5 Jahre
146,01
10 Jahre
146,01
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
123,58
3 Monate
117,06
1 Jahr
117,06
3 Jahre
105,72
5 Jahre
105,72
10 Jahre
105,72
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
127,97
3 Monate
124,46
1 Jahr
127,30
3 Jahre
119,54
5 Jahre
124,85
10 Jahre
123,41
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,21 %14,83 %11,73 %9,13 %10,35 %9,27 %
Maximaler Verlust-0,98 %-10,07 %-12,59 %-12,59 %-24,94 %-24,94 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %58,33 %55,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)130,20130,20134,35134,35146,01146,01
Tiefstkurs (in EUR)123,58117,06117,06105,72105,72105,72
Durchschnittspreis (in EUR)127,97124,46127,30119,54124,85123,41

Performance-Kennzahlen zu AXA WF Global Optimal Income - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,03 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
+6,86 %
3 Jahre
+13,12 %
5 Jahre
+20,23 %
10 Jahre
+19,47 %
Relativer Return
1 Monat
-1,86 %
3 Monate
+6,45 %
1 Jahr
-1,77 %
3 Jahre
-18,47 %
5 Jahre
-37,84 %
10 Jahre
-53,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,86 %
3 Monate
+2,11 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-0,64 %
Performance im Jahr
2025
+2,09 %
2024
+11,44 %
2023
+6,24 %
2022
-18,01 %
2021
+6,35 %
2020
+2,77 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
+3,48 %
2 Jahre
+15,69 %
3 Jahre
+11,83 %
4 Jahre
+4,13 %
5 Jahre
+21,73 %
10 Jahre
+14,08 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,03 %-0,29 %+6,86 %+13,12 %+20,23 %+19,47 %
Relativer Return-1,86 %+6,45 %-1,77 %-18,47 %-37,84 %-53,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,86 %+2,11 %-0,15 %-0,57 %-0,79 %-0,64 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,09 %+11,44 %+6,24 %-18,01 %+6,35 %+2,77 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,30 %+0,72 %+0,41 %+0,10 %+0,39 %+0,14 %
Excess Return+3,48 %+15,69 %+11,83 %+4,13 %+21,73 %+14,08 %

Fondsprospekte zu AXA WF Global Optimal Income - A EUR DIS