AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCO...

Fonds
129,460 EUR +0,01 +0,01% 09.12.2019, 19:17:00
WKN: A0YEJR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0465917127 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 131,290 ( 390 Stk. ) Eröffnung 129,45 Hoch / Tief (heute) 129,46 / 129,45 Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR (Stand: 05.12.2019)
Geld 129,350 ( 390 Stk. ) Vortag 129,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,81 / 116,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +8,96%
Benchmark
AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCO...
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,43 EUR +0,71 +0,55% 06.12. 08:00:00 130,430 / 137,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,09% +1,77% +7,27% +20,02% +28,89% n.a.
relativer Return* -0,82% -2,98% -10,97% -13,12% -21,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,82% -1,00% -0,96% -0,39% -0,41% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,68% -7,74% +14,57% +0,48% +8,94% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,25 +1,07 +0,69 +0,74 n.a.
Excess Return +7,45% +3,25% +21,46% +18,59% +30,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,39% 5,14% 6,24% 6,33% 7,45% n.a.
max. Verlust -1,34% -2,15% -4,17% -11,63% -15,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +2,84% +3,91% +4,50% +5,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -1,15% -3,25% -3,25% -7,89% n.a.
Höchstkurs 130,70 130,70 130,70 132,72 132,72 n.a.
Tiefstkurs 128,95 125,13 115,89 112,34 103,90 n.a.
Durchschnittspreis 129,89 128,12 125,26 125,77 121,54 n.a.

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden, investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um Chancen auf den Aktien- und Wertpapiermärkten in OECD-Ländern zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko Profils. Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren erfolgen, um Schwankungen bei Aktienerträgen entgegenzuwirken. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Aktien (u. a. Aktien mit hohen Dividenden) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von Staaten und Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECDLändern ausgegeben werden. Der Teilfonds wendet die ESG Standards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von AXA IM an, die unter https://institutionelle.axa- im.de/de/responsible-investment einsehbar sind.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Auflagedatum 08.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,41 EUR (28.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge PIZEM, Laurent RAMSAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,63% SSgA Liquidity PLC - Euro Liquidity Fund
2,93% AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR
2,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
2,04% YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LT
1,55% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,34% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,34% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
1,33% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
1,32% BTF 03/07/19
Stand: 31.10.2019

Ratings zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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