Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

AXA WF Inflation Plus - F USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
AXA Investment Managers Paris S.A.
ISIN

99,197 EUR
+0,497 EUR+0,50 %
Geld
99,197 EUR
Brief
101,182 EUR
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Fondsvolumen
95,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA WF Inflation Plus - F USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720
12,41 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
8,22 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)
Anleihe · WKN A1Z4F0 · ISIN GB00BYY5F144
8,05 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030)
Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499
7,68 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2018(28)
Anleihe · WKN A192GQ · ISIN GB00BZ1NTB69
6,35 %
Japan Government Two Year Bond 0.9% 04/01/2027
Anleihe · WKN A4D9R1 · ISIN JP1024711R47
6,29 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371
5,18 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26
3,81 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)
Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51
3,26 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)
Anleihe · WKN A4EAFQ · ISIN US91282CNB36
3,20 %
Summe:64,45 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu AXA WF Inflation Plus - F USD ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AXA WF Inflation Plus - F USD ACC H

Angestrebt wird eine jährliche Outperformance in EUR gegenüber den harmonisierten Verbraucherpreisindizes ohne Tabak (Benchmark), abzüglich laufender Kosten. Bei diesem annualisierten Outperformanceziel handelt es sich um ein Ziel. Es wird nicht garantiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark, deren Performance er zu übertreffen versucht. Da die Benchmark vor allem der Europäischen Zentralbank zur Ermittlung der Preisstabilität für geldpolitische Zwecke dient und die Asset-Allokation bzw. die Zusammensetzung der Portfoliobestände nicht im Verhältnis zur Benchmark erfolgt, ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich. Die Methode zur Berechnung der Inflation im Euroraum findet sich auf der Website der Europäischen Kommission. Die Benchmark wird anhand einer Methode erstellt und veröffentlicht, die dem Standardmodell für inflationsgebundene Staatsanleihen in Frankreich, Deutschland, Italien und den USA entspricht. Bei inflationsgebundenen Anleihen werden insbesondere angemessene Verzögerungen bei der Bestimmung des Kupons und der Rückzahlung auf der Grundlage einer täglichen, linear interpolierten Inflationsrate angewandt, da die Kursindizes nicht sofort am Ende jedes Monats verfügbar sind. Der Anlageverwalter steuert den Inflationsausgleich aktiv, indem er Inflationsswaps (Long- oder Short-Position je nach seinen Erwartungen bezüglich der Inflationsaussichten), inflationsgebundene Anleihen und/oder Futures einsetzt. Der Teilfonds darf bis zu 100 % des Nettovermögens in Gläubigerpapiere und bis zu 100 % in inflationsindexierte Anleihen investieren, die ausschließlich von Staaten, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen mit Sitz in OECD-Mitgliedstaaten (auch Schwellenländern) ausgegeben wurden. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 20 % in Unternehmensanleihen. Die auf Nicht- EUR-Währungen lautenden Vermögenswerte werden gegenüber dem EUR abgesichert..

Stammdaten zu AXA WF Inflation Plus - F USD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ana OTALVARO, Elida RHENALS
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
  • Fondsvolumen
    95,47 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Inflationsgeschützt? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Inflation Plus - F USD ACC H

Volatilität
1 Monat
2,28 %
3 Monate
2,28 %
1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
112,49
3 Monate
112,49
1 Jahr
112,49
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
111,81
3 Monate
110,71
1 Jahr
105,82
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
112,19
3 Monate
111,60
1 Jahr
109,31
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,28 %2,28 %1,69 %
Maximaler Verlust-0,60 %-0,61 %-1,11 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)112,49112,49112,49
Tiefstkurs (in EUR)111,81110,71105,82
Durchschnittspreis (in EUR)112,19111,60109,31

Performance-Kennzahlen zu AXA WF Inflation Plus - F USD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-6,84 %
1 Jahr
+1,11 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,88 %
2024
+12,00 %
2023
+0,38 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,67 %
2 Jahre
+1,31 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,81 %
2 Jahre
+5,39 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,17 %-6,84 %+1,11 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,88 %+12,00 %+0,38 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,67 %+1,31 %
Excess Return+2,81 %+5,39 %