AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER EUR DIS
- WKN
- A1W5RV
- ISIN
- LU0947711882
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 250.000,00 EUR |
| SGD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 1,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 250.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,60 % | nein | 1,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER EUR DIS
Fondsstrategie zu AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER EUR DIS
The investment objective of the Sub-fund is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio consisting of at least 70% of its net assets of debt securities (including credit linked notes up to 10% of its net assets) issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. All investments will be validated by the Sharia Supervisory Committee within the Sharia guidelines and restrictions. The Sub-fund invests up to 100% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase. The Sub-fund may hold up to 20% of its net assets in cash, and invest up to 25% of its net assets in Sharia-compliant time deposits (including wakala placements) issued by first-class international banking institutions.
Stammdaten zu AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,647 EUR -0,049 EUR · -0,56 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,049 EUR · -0,56 % | 8,647 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,647 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,67 % | 10,27 % | 7,86 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,33 % | -6,11 % | -9,06 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,84 | 9,18 | 9,48 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,63 | 8,62 | 8,62 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,74 | 8,84 | 8,97 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,34 % | -5,61 % | -0,94 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,92 % | -1,67 % | +0,43 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,92 % | -0,56 % | +0,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,37 % | +12,77 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,46 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,61 % | – | – | – | – | – |