AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER USD DIS
- WKN
- A2P80G
- ISIN
- LU1475582281
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,059 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,057 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,063 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER USD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 USD |
| SGD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 1,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 250.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,60 % | nein | 1,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER USD DIS
Fondsstrategie zu AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER USD DIS
The investment objective of the Sub-fund is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio consisting of at least 70% of its net assets of debt securities (including credit linked notes up to 10% of its net assets) issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. All investments will be validated by the Sharia Supervisory Committee within the Sharia guidelines and restrictions. The Sub-fund invests up to 100% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase. The Sub-fund may hold up to 20% of its net assets in cash, and invest up to 25% of its net assets in Sharia-compliant time deposits (including wakala placements) issued by first-class international banking institutions.
Stammdaten zu AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 4,574 USD +0,014 USD · +0,31 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,014 USD · +0,31 % | 4,574 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,574 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 3,939 EUR -0,020 EUR · -0,49 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,49 % | 3,939 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,939 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,49 % | 1,96 % | 1,88 % | 2,18 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -1,13 % | -1,37 % | -3,91 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,56 | 4,57 | 4,62 | 4,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,53 | 4,48 | 4,42 | 4,30 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,55 | 4,53 | 4,52 | 4,47 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AZ Islamic - MAMG Global Sukuk - MASTER USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,17 % | -5,51 % | -0,84 % | +7,03 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,11 % | +12,52 % | +3,37 % | -0,01 % | +5,30 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,04 % | +2,28 % | +1,97 % | +1,05 % | – | – |
| Excess Return | +3,84 % | +9,20 % | +13,82 % | +11,37 % | – | – |