AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
- WKN
- ETF209
- ISIN
- LU2924149862
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0,34 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,30 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,30 % |
| THE PEOPLE S 1.61% 15Feb35 | 0,29 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,29 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,29 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,29 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0,28 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 28Feb30 | 0,28 % |
| PEOPLE S REPU 3.81% 14Sep50 | 0,27 % |
| Summe: | 2,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
Fondsstrategie zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index ist eine Untergruppe seines Hauptindex, des Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Hauptindex'), und filtert nur nach Wertpapieren aus dem Sektor 'Staatsanleihen'. Der Hauptindex ist ein auf mehrere Währungen lautender Anleihenindex, der sich aus auf Lokalwährungen lautenden Staatsanleihen, regierungsbezogenen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften festverzinslichen Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern zusammensetzt. Der Index ist eine auf mehrere Währungen lautende Benchmark, die festverzinsliche Staatsanleihen mit einem für alle in Frage kommenden Währungen festgelegten Mindestausgabevolumen umfasst. Die im Index enthaltenen Wertpapiere verfügen über ein Investment-Grade-Rating (unter Verwendung des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch) und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds kann ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,02 Mrd. GBP1,17 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,02 % | 2,19 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,87 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,26 | 10,26 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,16 | 10,10 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,21 | 10,18 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,13 % | -1,58 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,33 % | -0,03 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,33 % | -0,01 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,80 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |